Outros
BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.708.007/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BNP Paribas Ifix-l CI Multimercado CP, CNPJ 57.708.007/0001-80: tem patrimônio de R$ 963,3k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,07%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,10%), XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (4,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS IFIX-L CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 963,3k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 74 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 481,66
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.706.958/0001-32) (8,07%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.960.430/0001-13) (6,10%), XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (28.757.546/0001-00) (4,73%). Retrato de jan/2025.
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.706.958/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 77,8k
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.960.430/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 58,8k
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (28.757.546/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 45,6k
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.728.688/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 44k
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.839.593/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 34,9k
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.521.225/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 34,5k
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.005.956/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 31,6k
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII (26.502.794/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 24,2k
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.554.274/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 23,6k
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.130.708/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 22,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.641.226/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 22,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.830.325/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 19,3k
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.431.747/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 19,1k
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.548.288/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 17,2k
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.979.895/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.652.102/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 16,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.152.272/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 16,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL (25.032.881/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 16,3k
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.864.448/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 14,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX (36.501.128/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 13,4k
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.018/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 13k
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.754.362/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13k
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.754.342/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13k
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.748.515/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.629.603/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 12,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 77,8k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 58,8k
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 45,6k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 44k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 34,9k
Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 34,5k
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 31,6k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 24,2k
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 23,6k
Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 22,8k
Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 22,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 19,3k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 19,1k
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 17,2k
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,9k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 16,6k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rec Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 16,4k
Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 16,3k
Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 14,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Riza Terrax
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 13,4k
Mostrar as outras 53 posiçõesMostrar menos
Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 13k
Kinea Unique Hy Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13k
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 12,6k
Guardian Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 11,8k
Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 11,7k
Tivio Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 11,5k
Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,2k
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,7k
Rio Bravo Renda Varejo Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 10,6k
Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 10,6k
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 10,4k
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 10,4k
Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 10,3k
Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 10,1k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 10k
Ggr Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 9,78k
Fundo de Investimento Imobiliario - FII Rbr Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 9,54k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 9,51k
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 9,23k
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 9,2k
Fundo de Investimento Imobiliário Rbr Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,1k
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,07k
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,52k
Rbr Alpha Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,36k
Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,35k
Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,17k
Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,09k
BTG Pactual Crédito Imobiliário - Fundo de CRI - Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,02k
Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,14k
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,92k
Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,88k
Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,77k
XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,34k
Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,21k
Habitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,95k
Fundo de Investimento Imobiliário Rbr Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,72k
Hotel Maxinvest Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,42k
Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,36k
Hectare Ce Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,34k
Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,1k
Cartesia Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,62k
Af Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,43k
Devant Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,42k
VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,3k
Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,92k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,84k
Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,84k
Riza Arctium Real Estate FII - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,78k
Rbr Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,73k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 275,84
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 963,3kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 73todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 963,9k99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 551,68-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 551,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025 | -3,2% | +1,8% | -4,9 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,5% | +0,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 955,1k |
| BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 963,3k |
| Novus Inflação Ativo FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 965,6k |
| Kadima Lt Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 968,3k |
| BNP Paribas Small Caps Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| G5 F Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,49m |
| Vista Macro Prev Ivp a Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,75m |
Perguntas sobre BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Ifix-l CI Multimercado CP?
57.708.007/0001-80 (só os números: 57708007000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS IFIX-L CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,07%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,10%), XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (4,73%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 963,9k sobre um patrimônio de R$ 963,3k.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 963.326,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.708.007/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam