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Fundos imobiliários (FII)

ALZR11 · Alianza Trust FII Rl

CNPJ 28.737.771/0001-85 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ALZR11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor

ALZR11 · Alianza Trust FII, CNPJ 28.737.771/0001-85: dividend yield de 0,74% em set/2026, valor patrimonial de R$ 10,69 por cota e 213.940 cotistas; patrimônio de R$ 1,77b. Fundo fechado, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,34%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (33,19%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-19,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALIANZA TRUST FII RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,77b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Cotistas
213.940Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Alianza Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de ALZR11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de ALZR11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,74%R$ 10,69213.940
ago/20260,82%R$ 10,70209.909
jul/20260,93%R$ 10,78206.111
jun/20260,75%R$ 10,78203.139
mai/20260,81%R$ 10,67201.297
abr/20260,70%R$ 10,55200.008
mar/20260,69%R$ 10,59196.632
fev/20260,72%R$ 10,65188.609
jan/20260,75%R$ 10,63182.932
dez/20250,81%R$ 10,64178.582
nov/20250,78%R$ 10,64176.535
out/20250,82%R$ 10,66172.911

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 380m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo73,34%

    ValorR$ 1,3b

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo33,19%

    ValorR$ 588,6m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-19,17%

    Valor-R$ 339,9m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo8,80%

    ValorR$ 156,1m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 39,5m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 38,5m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,78%

    Valor-R$ 31,6m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 19,5m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 10,4m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,37%

    Valor-R$ 6,6m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 1,44m

  • Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 281,5k

  • Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 100k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 199,34

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,77bno mês de jul/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,77b99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alianza Trust FII

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimento Imobiliário Suno Energias Limpascarteira de jul/2026R$ 929,5m
Js Crédito Estruturado Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,12b
Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,73b
Pátria Escritórios Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 1,73b
Rio Bravo Renda Varejo FII de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,76b
Alianza Trust FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 1,77b
Js Renda Imobiliaria Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,89b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ALZR11

ALZR11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de ALZR11 foi de 0,74% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,78% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de ALZR11?

R$ 10,69 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o ALZR11?

213.940 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do ALZR11?

28.737.771/0001-85, o do fundo negociado na B3 como ALZR11.

Qual é o segmento do ALZR11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o ALZR11?

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Alianza Trust FII?

Alianza Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Alianza Trust FII Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,34%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (33,19%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-19,17%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,77b sobre um patrimônio de R$ 1,77b.

Qual o patrimônio do Alianza Trust FII Rl?

R$ 1.773.014.664,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.737.771/0001-85, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam