Fundos imobiliários (FII)
GARE11 · FII Guardial Logistica
CNPJ 37.295.919/0001-60 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como GARE11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por .Banco Daycoval S/A
GARE11 · FII Guardial Logistica, CNPJ 37.295.919/0001-60: dividend yield de 0,91% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,00 por cota e 563.912 cotistas; patrimônio de R$ 2,63b. Fundo fechado, gerido por Guardian Gestora LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (64,86%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (16,29%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (11,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII GUARDIAL LOGISTICA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,63b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 563.912Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de GARE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,91% | R$ 9,00 | 563.912 |
| ago/2026 | 0,91% | R$ 9,07 | 553.693 |
| jun/2026 | 0,90% | R$ 9,19 | 535.457 |
| mai/2026 | 0,88% | R$ 9,27 | 522.157 |
| abr/2026 | 0,88% | R$ 9,39 | 511.604 |
| mar/2026 | 0,88% | R$ 9,44 | 496.353 |
| fev/2026 | 0,87% | R$ 9,48 | 469.914 |
| jan/2026 | 0,89% | R$ 9,52 | 456.459 |
| dez/2025 | — | R$ 9,32 | 446.255 |
| nov/2025 | 0,88% | R$ 9,45 | 426.207 |
| out/2025 | 0,90% | R$ 9,46 | 416.823 |
| set/2025 | — | R$ 9,23 | 407.430 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 66,6m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo64,86%
ValorR$ 1,71b
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,29%
ValorR$ 429,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 290m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 257m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,53%
Valor-R$ 40,4m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,91%
Valor-R$ 24,1m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 15,9m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 1,91m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 183k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,63bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,63b100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Guardial Logistica
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 73,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp LimitadaR$ 2,86m neste fundo · carteira de mai/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 530,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 219,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento FinanceiroR$ 186,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 165,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 91,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 16,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 13,4k neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,8k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Valora Edifícios Corp Master FII Rl - Clcarteira de jul/2026 | R$ 1,89b |
| FII TG Ativo Realcarteira de jul/2026 | R$ 2,53b |
| FII Brisa Re Imob Rlcarteira de jul/2026 | R$ 2,56b |
| Oportunidades Imobiliárias I FIIcarteira de jul/2026 | R$ 2,59b |
| FII Guardial Logistica (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 2,63b |
| XP Cdi II Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 2,75b |
| Vbi Prime FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 2,84b |
Perguntas sobre GARE11
GARE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de GARE11 foi de 0,91% em set/2026. Nos 10 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,89% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de GARE11?
R$ 9,00 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o GARE11?
563.912 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do GARE11?
37.295.919/0001-60, o do fundo negociado na B3 como GARE11.
Qual é o segmento do GARE11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o GARE11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Guardial Logistica?
Guardian Gestora LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Guardial Logistica investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (64,86%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (16,29%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (11,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,63b sobre um patrimônio de R$ 2,63b.
Qual o patrimônio do FII Guardial Logistica?
R$ 2.633.841.713,74 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.295.919/0001-60, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam