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Fundos imobiliários (FII)

JSAF11 · Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ 42.085.661/0001-07 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como JSAF11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Banco J Safra S.A

JSAF11 · Js Ativos Financeiros FII, CNPJ 42.085.661/0001-07: dividend yield de 0,90% em set/2026, valor patrimonial de R$ 8,92 por cota e 25.767 cotistas; patrimônio de R$ 693,5m. Fundo fechado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (72,75%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (23,06%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (4,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 693,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10No informe entregue à CVM
Cotistas
25.767Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Banco J. Safra S.A
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/04/2025

Dividendos e valor patrimonial de JSAF11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de JSAF11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,90%R$ 8,9225.767
ago/20260,89%R$ 8,8526.218
jul/20260,88%R$ 8,9526.388
jun/20260,86%R$ 9,1326.490
mai/20260,85%R$ 9,2826.400
abr/20260,85%R$ 9,3826.434
mar/20260,85%R$ 9,3626.053
fev/20260,85%R$ 9,4625.352
jan/20260,86%R$ 9,4424.632
dez/20250,89%R$ 9,2623.527
nov/20250,89%R$ 8,9423.208
out/20250,95%R$ 8,9523.157

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,74m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo72,75%

    ValorR$ 504,5m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo23,06%

    ValorR$ 160m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 27,8m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,89%

    Valor-R$ 6,2m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,67m

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,27m

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 960k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 512,2k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 23k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 693,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 693,5m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Js Ativos Financeiros FII

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Valora CRI Pré I Master Fundo de Investimento Imobiliário Rlcarteira de jul/2026R$ 678m
Brc Renda Corporativa FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 685,4m
17007 Nações FIIcarteira de jul/2026R$ 688,4m
Fundo de Investimento Imobiliario - FII Novo Horizontecarteira de jul/2026R$ 688,6m
Capitânia Office FIIcarteira de jul/2026R$ 691,2m
Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026R$ 693,5m
Riza Domus FIIcarteira de jul/2026R$ 698,1m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre JSAF11

JSAF11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de JSAF11 foi de 0,90% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,88% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de JSAF11?

R$ 8,92 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o JSAF11?

25.767 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do JSAF11?

42.085.661/0001-07, o do fundo negociado na B3 como JSAF11.

Qual é o segmento do JSAF11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o JSAF11?

Banco J Safra S.A, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Js Ativos Financeiros FII?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banco J. Safra S.A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (72,75%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (23,06%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (4,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 693,5m sobre um patrimônio de R$ 693,5m.

Qual o patrimônio do Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário?

R$ 693.505.638,05 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.085.661/0001-07, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam