Pular para o conteúdo
Criar conta

Fundos imobiliários (FII)

VGIP11 · Valora CRI FII Rl

CNPJ 34.197.811/0001-46 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VGIP11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor

VGIP11 · Valora CRI FII, CNPJ 34.197.811/0001-46: valor patrimonial de R$ 91,64 por cota e 80.988 cotistas; patrimônio de R$ 1,07b. Fundo fechado, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (96,13%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,17%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (0,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA CRI FII RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,07b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Cotistas
80.988Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de VGIP11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de VGIP11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/2026—R$ 91,6480.988
ago/2026—R$ 90,8081.504
jul/2026—R$ 90,6582.245
jun/2026—R$ 90,3883.278
mai/2026—R$ 91,4083.612
abr/2026—R$ 91,6484.010
mar/2026—R$ 91,1884.102
fev/2026—R$ 91,5084.374
jan/2026—R$ 90,9384.239
dez/2025—R$ 90,3384.201
nov/2025—R$ 90,4984.451
out/2025—R$ 88,8683.717

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 875,3k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo96,13%

    ValorR$ 1,03b

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 33,9m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 8,17m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 821k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,3k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 54,3k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,07bno mês de jul/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,07b99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora CRI FII

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/20260,0%+10,5%-10,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Monte Bianco FII Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 911,9m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Bioticcarteira de ago/2026R$ 1,06b
Fundo de Investimento Imobiliário Riza Malls Feedercarteira de jul/2026R$ 1,06b
Valora CRI FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 1,07b
Urca Prime Renda Fi Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 1,09b
Prime Logistica FIIcarteira de jul/2026R$ 1,11b
Mauá Cap Real FII Rlcarteira de jul/2026R$ 1,13b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VGIP11

Qual é o valor patrimonial da cota de VGIP11?

R$ 91,64 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o VGIP11?

80.988 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do VGIP11?

34.197.811/0001-46, o do fundo negociado na B3 como VGIP11.

Qual é o segmento do VGIP11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o VGIP11?

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Valora CRI FII?

Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora CRI FII Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (96,13%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,17%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (0,76%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,07b sobre um patrimônio de R$ 1,07b.

Qual o patrimônio do Valora CRI FII Rl?

R$ 1.068.558.167,44 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.197.811/0001-46, classe FII.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam