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Fundos imobiliários (FII)

HGLG11 · Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ 11.728.688/0001-47 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HGLG11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Banco Genial S.A.

HGLG11 · Pátria Log - FII, CNPJ 11.728.688/0001-47: dividend yield de 0,71% em set/2026, valor patrimonial de R$ 165,48 por cota e 613.837 cotistas; patrimônio de R$ 7,59b. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (92,97%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (13,85%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 7,59b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Cotistas
613.837Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pátria Investimentos LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/05/2024

Dividendos e valor patrimonial de HGLG11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de HGLG11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,71%R$ 165,48613.837
ago/20260,70%R$ 165,95608.345
jul/20260,70%R$ 166,43608.345
jun/20260,66%R$ 166,60587.366
mai/20260,66%R$ 166,00573.386
abr/20260,65%R$ 166,49565.330
mar/20260,66%R$ 165,71555.579
fev/20260,66%R$ 165,74544.807
jan/20260,66%R$ 166,41536.031
dez/20250,66%R$ 166,58525.069
nov/20250,59%R$ 165,79516.205
out/20250,68%R$ 162,24512.965

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,29b

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo92,97%

    ValorR$ 7,06b

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 1,05b

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-8,70%

    Valor-R$ 660,5m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-7,43%

    Valor-R$ 564m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 374,2m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 154,5m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 110,8m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 66,4m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,70%

    Valor-R$ 53,4m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 31,1m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 29,9m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 4,25m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 3,71m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 184k

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,59bno mês de jul/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,59b99,97% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pátria Log - FII

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caixa Fundo de Investimento Imobiliario Porto Maravilhacarteira de ago/2026R$ 6,92b
XP Malls FIIcarteira de jul/2026R$ 7,08b
Kinea Indices de Preços FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 7,44b
Btgp Logistica FIIcarteira de jul/2026R$ 7,58b
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026R$ 7,59b
Prologis Brazil Logistics Venture FIIcarteira de jul/2026R$ 7,92b
Kinea Rendimentos Imobiliarios FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 11b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre HGLG11

HGLG11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de HGLG11 foi de 0,71% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,67% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de HGLG11?

R$ 165,48 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o HGLG11?

613.837 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do HGLG11?

11.728.688/0001-47, o do fundo negociado na B3 como HGLG11.

Qual é o segmento do HGLG11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o HGLG11?

Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Pátria Log - FII?

Pátria Investimentos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (92,97%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (13,85%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-8,70%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,59b sobre um patrimônio de R$ 7,59b.

Qual o patrimônio do Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário?

R$ 7.589.554.105,43 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.728.688/0001-47, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam