Fundos imobiliários (FII)
MXRF11 · FII Maxi Renda Rl
CNPJ 97.521.225/0001-25 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como MXRF11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
MXRF11 · FII Maxi Renda, CNPJ 97.521.225/0001-25: dividend yield de 1,06% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,35 por cota e 1.570.595 cotistas; patrimônio de R$ 5,25b. Fundo fechado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (62,03%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (17,64%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII MAXI RENDA RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,25b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.570.595Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de MXRF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,06% | R$ 9,35 | 1.570.595 |
| ago/2026 | 1,01% | R$ 9,26 | 1.529.305 |
| jul/2026 | 0,81% | R$ 9,26 | 1.509.087 |
| jun/2026 | 1,17% | R$ 9,23 | 1.485.336 |
| mai/2026 | 1,05% | R$ 9,37 | 1.468.513 |
| abr/2026 | 1,10% | R$ 9,38 | 1.453.148 |
| mar/2026 | 1,01% | R$ 9,38 | 1.423.541 |
| fev/2026 | 1,01% | R$ 9,58 | 1.402.221 |
| jan/2026 | 1,01% | R$ 9,46 | 1.389.786 |
| dez/2025 | 0,93% | R$ 9,41 | 1.357.621 |
| nov/2025 | 1,07% | R$ 9,42 | 1.339.326 |
| out/2025 | 1,06% | R$ 9,42 | 1.331.813 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 113,3m
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 0,03
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo62,03%
ValorR$ 3,26b
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 927,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 651,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 351,1m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 156,2m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,27%
Valor-R$ 67,2m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,80%
Valor-R$ 42,3m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22,2m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 3,36m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 420,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,03
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,25bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,25b100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Maxi Renda
21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Funpresp-jud - Consolidador Charax Imob Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 41m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fof Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,48m neste fundo · carteira de set/2026
- Real Investor Imobiliário Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,26m neste fundo · carteira de nov/2025
- Rio Bravo Campeche Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 858,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Cruise Plus 2 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito PrivadoR$ 781,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rbr Jatobá FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 575,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 515,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 379,7k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário Ancar Iccarteira de jul/2026 | R$ 4,31b |
| Kinea Renda Imobiliaria FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,61b |
| Peninsula FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 5,07b |
| FII Maxi Renda Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 5,25b |
| XP Log FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 5,39b |
| Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 6,06b |
| XP Malls FIIcarteira de jul/2026 | R$ 7,08b |
Perguntas sobre MXRF11
MXRF11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de MXRF11 foi de 1,06% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,03% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de MXRF11?
R$ 9,35 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o MXRF11?
1.570.595 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do MXRF11?
97.521.225/0001-25, o do fundo negociado na B3 como MXRF11.
Qual é o segmento do MXRF11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o MXRF11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Maxi Renda?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Maxi Renda Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (62,03%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (17,64%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,39%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 5,25b sobre um patrimônio de R$ 5,25b.
Qual o patrimônio do FII Maxi Renda Rl?
R$ 5.253.747.540,01 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.521.225/0001-25, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam