Fundos imobiliários (FII)
Urca Prime Renda Fi Imobiliário
CNPJ 34.508.872/0001-87 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
Urca Prime Renda FI Imobiliário, CNPJ 34.508.872/0001-87: tem patrimônio de R$ 1,09b. Fundo fechado, gerido por Urca Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (29,33%), Debêntures, agregado do informe mensal do FII (20,72%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (17,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 53.172Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Urca Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de Urca Prime Renda Fi Imobiliário
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,33% | R$ 90,29 | 53.172 |
| ago/2026 | 0,39% | R$ 91,07 | 53.862 |
| jul/2026 | 0,32% | R$ 92,77 | 54.584 |
| jun/2026 | 0,36% | R$ 94,55 | 55.759 |
| mai/2026 | 0,34% | R$ 83,84 | 56.984 |
| abr/2026 | 0,33% | R$ 85,86 | 58.354 |
| mar/2026 | 0,38% | R$ 89,86 | 59.526 |
| fev/2026 | 0,34% | R$ 92,39 | 60.850 |
| jan/2026 | 0,34% | R$ 102,63 | 61.981 |
| dez/2025 | 0,35% | R$ 103,26 | 63.411 |
| nov/2025 | 0,35% | R$ 99,41 | 0 |
| out/2025 | 0,35% | R$ 100,15 | 65.855 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,69m
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 2,61m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo29,33%
ValorR$ 319,3m
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 225,6m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,54%
ValorR$ 191m
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 185,5m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 162,2m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,96m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,32%
Valor-R$ 3,54m
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 2,61m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,12m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 147,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 130,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,09b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Urca Prime Renda FI Imobiliário
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Funpresp-jud - Consolidador Charax Imob Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,89m neste fundo · carteira de set/2026
- Mh Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 108,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,96k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,06k neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,88k neste fundo · carteira de jan/2025
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,33k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monte Bianco FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 911,9m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Riza Malls Feedercarteira de jul/2026 | R$ 1,06b |
| Valora CRI FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,07b |
| Urca Prime Renda Fi Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,09b |
| Prime Logistica FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,11b |
| Phorbis FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,12b |
| Mauá Cap Real FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,13b |
Perguntas sobre Urca Prime Renda Fi Imobiliário
Urca Prime Renda Fi Imobiliário paga dividendos?
O dividend yield declarado de Urca Prime Renda Fi Imobiliário foi de 0,33% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,35% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Urca Prime Renda Fi Imobiliário?
R$ 90,29 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Urca Prime Renda Fi Imobiliário?
53.172 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Urca Prime Renda Fi Imobiliário?
34.508.872/0001-87.
Qual é o segmento do Urca Prime Renda Fi Imobiliário?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Urca Prime Renda Fi Imobiliário?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Urca Prime Renda FI Imobiliário?
Urca Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Urca Prime Renda Fi Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (29,33%), Debêntures, agregado do informe mensal do FII (20,72%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (17,54%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 1,09b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.
Qual o patrimônio do Urca Prime Renda Fi Imobiliário?
R$ 1.088.533.069,36 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.508.872/0001-87, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam