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Fundos imobiliários (FII)

KNIP11 · Kinea Indices de Preços FII Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.960.430/0001-13 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como KNIP11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

KNIP11 · Kinea Indices de Preços FII, CNPJ 24.960.430/0001-13: dividend yield de 0,64% em set/2026, valor patrimonial de R$ 95,11 por cota e 71.743 cotistas; patrimônio de R$ 7,44b. Fundo fechado, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (96,80%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (10,79%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 7,44b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
8No informe entregue à CVM
Cotistas
71.743Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Kinea Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
14/05/2025

Dividendos e valor patrimonial de KNIP11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de KNIP11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,64%R$ 95,1171.743
ago/20260,70%R$ 93,3872.683
jul/20261,03%R$ 92,8573.168
jun/20261,20%R$ 92,0675.269
mai/20261,33%R$ 93,4272.653
abr/20261,18%R$ 93,9372.303
mar/20261,11%R$ 93,4471.876
fev/20260,70%R$ 94,2471.587
jan/20260,76%R$ 93,0971.117
dez/20250,76%R$ 92,6570.745
nov/20250,79%R$ 92,4771.114
out/20250,68%R$ 91,5171.634

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 567,8m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo96,80%

    ValorR$ 7,2b

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 802,7m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-6,52%

    Valor-R$ 485m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,02%

    Valor-R$ 76,1m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 6,79m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,83m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 315,3k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 147,7k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,44bno mês de jul/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,44b99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Kinea Indices de Preços FII

46 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026R$ 6,06b
Caixa Fundo de Investimento Imobiliario Porto Maravilhacarteira de ago/2026R$ 6,92b
XP Malls FIIcarteira de jul/2026R$ 7,08b
Kinea Indices de Preços FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 7,44b
Btgp Logistica FIIcarteira de jul/2026R$ 7,58b
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 7,59b
Prologis Brazil Logistics Venture FIIcarteira de jul/2026R$ 7,92b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre KNIP11

KNIP11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de KNIP11 foi de 0,64% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,91% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de KNIP11?

R$ 95,11 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o KNIP11?

71.743 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do KNIP11?

24.960.430/0001-13, o do fundo negociado na B3 como KNIP11.

Qual é o segmento do KNIP11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o KNIP11?

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Kinea Indices de Preços FII?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Kinea Indices de Preços FII Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (96,80%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (10,79%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-6,52%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 7,44b sobre um patrimônio de R$ 7,44b.

Qual o patrimônio do Kinea Indices de Preços FII Responsabilidade Limitada?

R$ 7.435.551.675,84 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.960.430/0001-13, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam