Fundos imobiliários (FII)
KORE11 · Kinea Oportunidades Real Estate FII
CNPJ 52.219.978/0001-42 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como KORE11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
KORE11 · Kinea Oportunidades Real Estate FII, CNPJ 52.219.978/0001-42: dividend yield de 0,56% em set/2026, valor patrimonial de R$ 107,34 por cota e 29.926 cotistas; patrimônio de R$ 1,03b. Fundo fechado, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (96,19%), LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (4,83%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-1,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,03b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 29.926Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/09/2023
Dividendos e valor patrimonial de KORE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,56% | R$ 107,34 | 29.926 |
| ago/2026 | 0,56% | R$ 107,31 | 30.209 |
| jul/2026 | 0,56% | R$ 107,25 | 28.318 |
| jun/2026 | 0,57% | R$ 107,16 | 32.439 |
| mai/2026 | 0,57% | R$ 106,17 | 30.828 |
| abr/2026 | 0,57% | R$ 106,15 | 31.321 |
| mar/2026 | 0,57% | R$ 106,13 | 31.140 |
| fev/2026 | 0,57% | R$ 106,07 | 30.247 |
| jan/2026 | 0,57% | R$ 106,10 | 28.355 |
| dez/2025 | 1,18% | R$ 105,94 | 30.665 |
| nov/2025 | 1,18% | R$ 105,97 | 30.029 |
| out/2025 | 1,18% | R$ 105,90 | 28.396 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,9m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo96,19%
ValorR$ 993m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 49,9m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,41%
Valor-R$ 14,6m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,47m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,55%
Valor-R$ 5,78m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,7m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 558,9k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kinea Oportunidades Real Estate FII
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 8,21m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp LimitadaR$ 2,64m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,64m neste fundo · carteira de mai/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,48m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bradesco Gbs Seleção Imobiliária FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,34m neste fundo · carteira de set/2026
- BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 1,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp LimitadaR$ 1,14m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 990,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Crd Imob Cdi FIIcarteira de jul/2026 | R$ 586m |
| BTG Incorporacao FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,02b |
| Raizz Renda Log FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,03b |
| Kinea Oportunidades Real Estate FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,03b |
| FII Jhsf Cap Mallscarteira de jul/2026 | R$ 1,03b |
| Shopp Cidade Jd FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,04b |
| Lwtc Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 1,05b |
Perguntas sobre KORE11
KORE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de KORE11 foi de 0,56% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,72% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de KORE11?
R$ 107,34 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o KORE11?
29.926 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do KORE11?
52.219.978/0001-42, o do fundo negociado na B3 como KORE11.
Qual é o segmento do KORE11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o KORE11?
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Kinea Oportunidades Real Estate FII?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kinea Oportunidades Real Estate FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (96,19%), LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (4,83%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-1,41%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,03b.
Qual o patrimônio do Kinea Oportunidades Real Estate FII?
R$ 1.032.236.454,45 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.219.978/0001-42, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam