Fundos imobiliários (FII)
VINO11 · VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 12.516.185/0001-70 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VINO11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
VINO11 · VINCI Offices FII, CNPJ 12.516.185/0001-70: dividend yield de 0,43% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,80 por cota e 120.401 cotistas; patrimônio de R$ 813,7m. Fundo fechado, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (138,76%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-50,06%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 813,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 120.401Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de VINO11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,43% | R$ 9,80 | 120.401 |
| ago/2026 | 0,43% | R$ 9,83 | 121.900 |
| jul/2026 | 0,43% | R$ 9,82 | 123.845 |
| jun/2026 | 0,43% | R$ 9,78 | 125.531 |
| mai/2026 | 0,41% | R$ 9,81 | 127.379 |
| abr/2026 | 0,41% | R$ 9,84 | 129.458 |
| mar/2026 | 0,40% | R$ 9,86 | 131.566 |
| fev/2026 | 0,40% | R$ 9,89 | 132.895 |
| jan/2026 | 0,46% | R$ 9,89 | 134.415 |
| dez/2025 | 0,50% | R$ 9,86 | 136.047 |
| nov/2025 | 0,50% | R$ 10,06 | 137.001 |
| out/2025 | 0,50% | R$ 10,05 | 138.674 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 411,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo138,76%
ValorR$ 1,13b
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-50,06%
Valor-R$ 407,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 56,4m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 12,7m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 12,4m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 8,02m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6,87m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 3,48m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 593,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 420,2k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 813,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 813,7m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Offices FII
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 22m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de mai/2026
- Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 414k neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,67k neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,36k neste fundo · carteira de jan/2025
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,04k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Parque Anhanguera Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 790,3m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Jhsf Capital Malls Feedercarteira de jul/2026 | R$ 794,6m |
| Sc Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 801,7m |
| Bassano DI Grappo FIIcarteira de jul/2026 | R$ 803,3m |
| VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 813,7m |
| Bfc Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 831,3m |
| Jfdcam Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 833,9m |
Perguntas sobre VINO11
VINO11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VINO11 foi de 0,43% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,44% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VINO11?
R$ 9,80 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VINO11?
120.401 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VINO11?
12.516.185/0001-70, o do fundo negociado na B3 como VINO11.
Qual é o segmento do VINO11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o VINO11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do VINCI Offices FII?
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (138,76%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-50,06%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (6,93%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 813,7m sobre um patrimônio de R$ 813,7m.
Qual o patrimônio do VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 813.695.317,48 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.516.185/0001-70, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam