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Fundos imobiliários (FII)

VILG11 · VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliario

CNPJ 24.853.044/0001-22 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VILG11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.

VILG11 · VINCI Logistica FII, CNPJ 24.853.044/0001-22: dividend yield de 0,75% em set/2026, valor patrimonial de R$ 108,65 por cota e 148.559 cotistas; patrimônio de R$ 1,64b. Fundo fechado, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (69,36%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (21,64%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-13,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 1,64b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Cotistas
148.559Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de VILG11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de VILG11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,75%R$ 108,65148.559
ago/20260,75%R$ 108,69149.011
jul/20260,75%R$ 109,32149.265
jun/20260,73%R$ 109,32149.719
mai/20260,73%R$ 111,81149.369
abr/20260,73%R$ 112,24148.650
mar/20260,72%R$ 112,44148.166
fev/20260,21%R$ 113,19146.610
jan/20260,71%R$ 113,11143.586
dez/20250,66%R$ 113,28142.566
nov/20250,63%R$ 112,81143.008
out/20250,64%R$ 113,43142.747

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 237,3m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo69,36%

    ValorR$ 1,14b

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo21,64%

    ValorR$ 354,9m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-13,07%

    Valor-R$ 214,3m

  • Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo10,07%

    ValorR$ 165,2m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 83,7m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 74,5m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 40m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,75%

    Valor-R$ 12,3m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 9,45m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,48%

    Valor-R$ 7,96m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,56m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,34m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 1,68m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 1,1m

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,64bno mês de jul/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,64b99,97% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Logistica FII

28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Js Crédito Estruturado Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,12b
Maua Cap Re FII Rlcarteira de jul/2026R$ 1,59b
Tivio Renda Imobiliáriacarteira de ago/2026R$ 1,6b
VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliario (este fundo)carteira de jul/2026R$ 1,64b
Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 1,67b
Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,73b
Alianza Trust FII Rlcarteira de jul/2026R$ 1,77b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VILG11

VILG11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de VILG11 foi de 0,75% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,67% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de VILG11?

R$ 108,65 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o VILG11?

148.559 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do VILG11?

24.853.044/0001-22, o do fundo negociado na B3 como VILG11.

Qual é o segmento do VILG11?

Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o VILG11?

Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do VINCI Logistica FII?

VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliario investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (69,36%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (21,64%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-13,07%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,64b sobre um patrimônio de R$ 1,64b.

Qual o patrimônio do VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliario?

R$ 1.639.545.786,55 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.853.044/0001-22, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam