VALE3 · Vale
Ação brasileira negociada na B3 · Materiais Básicos · Mineração · Minerais MetálicosRazão social: VALE S.A.
Vale (VALE3) tem nota 36 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 62,02, contra preço justo estimado de R$ 38,52 (margem de -61%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.
Nota 36 de 100
Números da empresa 32,47 · efeito das notícias +3,52 · desconto por defeito grave ×0,82. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 39.7
- Descontos por defeito grave
- ×0.817
- Nota dos números da empresa
- 32.5
- Notícias que somaram pontos
- +7.13
- Notícias que tiraram pontos
- -3.61
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- +3.52
- Nota final
- 36.0
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm VALE3
1.012 fundos declararam VALE3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 23,5b. O maior é o Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, com R$ 2,86b em VALE3, 21,93% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de VALE3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de VALE3
- Preço
- R$ 62,02retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 38,52faixa de R$ 28,74 a R$ 48,29
- Margem de segurança
- -61%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 275,3bR$ 275.316.688.563,28
- Negociação por dia
- R$ 2,31bmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de VALE3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 26,55
- P/VP
- 1,40
- EV/EBIT
- 10,07
- ROE
- 5,3%
- ROIC
- 1,6%
- Dividend yield (DY)
- 9,1%
- Margem líquida
- 4,8%
- Dívida líquida / EBIT
- 2,00
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 0,7%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- -17,2%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%41
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%36
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%39
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%39
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%54
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- dividend yield66+0.7
- aceleração do crescimento63+0.6
- margem operacional58+0.3
- preço sobre lucro24-1.9
- ROIC acima do custo de capital31-2.2
- crescimento de receita em 5 anos19-2.4
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- ROIC de 1.6% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.82
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre VALE3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- +3,52 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 106no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 7de 7 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
13/10/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
-1,94 pts
Vale confirma destituição de ex-conselheiro por vazamento de informações confidenciais do board e colabora com investigação da CVM
Fato novo de governança corporativa: investigação externa independente concluiu que houve vazamento deliberado de informações confidenciais de reunião do Conselho, levando à destituição do conselheiro (que renunciou antes da votação), com processo administrativo aberto na CVM. Representa risco reputacional e regulatório concreto, ainda sem desfecho, por isso classificado como structural negativo com confiança moderada.
Ler a matéria na fonte09/10/2026 · Valendo agora · Assunto passageiro · perde metade do peso em 3 dias
-0,01 pts
Minério de ferro cai ao menor nível em meses por demanda fraca de aço e aumento da oferta global
Preço do minério de ferro, principal insumo de receita da Vale, atingiu mínima de vários meses por fatores concretos de oferta e demanda (embarques 10,4% acima da média de 5 anos, produção de metal fundido em queda); efeito econômico limitado no tempo sobre receita, sem indicar mudança estrutural permanente.
Ler a matéria na fonte01/10/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,84 pts
Vale eleva prêmios das pelotas de minério de ferro para o 4T26 (DR: US$58/t, +US$8; BF: US$48/t, +US$8), favorecendo rentabilidade da divisão
Aumento de prêmio comercial para o próximo trimestre é fato concreto e quantificado com efeito direto sobre receita/margem da divisão de pelotas, distinto de eventos já existentes sobre Vale (panda bonds, Ligga, ação MPF, Mina de Fábrica).
Ler a matéria na fonte30/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,69 pts
Vale planeja emissão inédita de até US$522 milhões em panda bonds na China, com roadshows em outubro e venda prevista para novembro
Confirma o evento já cadastrado sobre a possível emissão de panda bonds pela Vale, sem fato novo.
Ler a matéria na fonte24/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,74 pts
Vale retoma parcialmente operações na Mina de Fábrica (Ouro Preto/MG) após autorização judicial, sem alterar projeções de produção
Repórter apenas reafirma a retomada parcial de operações na Mina de Fábrica já divulgada e registrada como evento estrutural, sem novidade.
Ler a matéria na fonte21/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,86 pts
Vale adquire 30% da Ligga e firma offtake exclusivo de longo prazo, com plano de expandir produção de 2Mt para 8Mt em 2 anos e investimentos de ~R$500 milhões
Confirma o evento já cadastrado sobre a aquisição de 30% da Ligga pela Vale, sem fato novo.
Ler a matéria na fonte14/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
-1,66 pts
MPF ajuíza ação civil pública contra Vale por extravasamento na mina de Viga, pedindo auditoria independente e mantendo pedido de bloqueio de R$200 mi
Reproduz os mesmos fatos da ação do MPF contra a Vale já registrados na matéria anterior deste lote, sem informação adicional que altere a avaliação de materialidade.
Ler a matéria na fonte
Histórico de VALE3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 31.1 para 32.5. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de VALE3 por semana
618 semanas, de R$ 11,75 em 02/01/2015 a R$ 62,02 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 94,6b | R$ 13,3b |
| 2017 | R$ 108,5b | R$ 17,6b |
| 2018 | R$ 134,5b | R$ 25,7b |
| 2019 | R$ 144,6b | -R$ 6,67b |
| 2020 | R$ 206,1b | R$ 26,7b |
| 2021 | R$ 293,5b | R$ 121,2b |
| 2022 | R$ 226,5b | R$ 95,9b |
| 2023 | R$ 208,1b | R$ 39,9b |
| 2024 | R$ 206b | R$ 31,6b |
| 2025 | R$ 213,6b | R$ 13,8b |
Fonte: statusinvest, pelo código VALE3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que VALE3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 5 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 358ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 8,1%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 15,7%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente melhorou: sim
- margem bruta piorou: não
- giro do ativo melhorou: sim
Outras ações do mesmo setor
Materiais Básicos. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 61 ações.
- MMXM3MMX Mineracao e Metalicosnota 36fora do ranking
- LTEL3BLitel Participacoesnota 34fora do ranking
- CBAV3CBAnota 30
- BRAP4Bradesparnota 45
- BRAP3Bradesparnota 45fora do ranking
- CMIN3CSN Mineraçãonota 52
- SNSY3Sansuy S.A. Industria de Plasticosnota 36fora do ranking
- SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticosnota 36fora do ranking
Perguntas sobre VALE3
Qual é a cotação de VALE3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, VALE3 estava em R$ 62,02. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
VALE3 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de VALE3 nos últimos 12 meses é de 9,1%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Qual é o preço justo de VALE3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 38,52, numa faixa de R$ 28,74 a R$ 48,29, contra preço de R$ 62,02 (margem de -61%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm VALE3?
1.012 fundos de investimento declararam VALE3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 23,5b. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Vale?
O CNPJ da Vale é 33.592.510/0001-54. É a companhia registrada na CVM por trás de VALE3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da VALE3 (Vale) no Norte?
36 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da VALE3?
P/L 26,55, P/VP 1,40, EV/EBIT 10,07, ROE 5,3%, ROIC 1,6%, Dividend yield (DY) 9,1%, Margem líquida 4,8%, Dívida líquida / EBIT 2,00, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 0,7%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos -17,2%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar VALE3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que VALE S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 18,3% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam