Pular para o conteúdo
Criar conta

Fundos imobiliários (FII)

TRXF11 · Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII

CNPJ 28.548.288/0001-52 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como TRXF11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.

TRXF11 · Trx Real Estate FII - FII, CNPJ 28.548.288/0001-52: dividend yield de 0,97% em set/2026, valor patrimonial de R$ 96,67 por cota e 354.483 cotistas; patrimônio de R$ 6,06b. Fundo fechado, gerido por Trx Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (78,26%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-54,91%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (34,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,06b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
15No informe entregue à CVM
Cotistas
354.483Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Trx Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de TRXF11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de TRXF11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,97%R$ 96,67354.483
ago/20260,96%R$ 96,62351.702
jul/20260,97%R$ 97,07343.736
jun/20261,53%R$ 95,75331.106
mai/20260,94%R$ 98,33313.615
abr/20260,93%R$ 98,79302.954
mar/20260,92%R$ 99,98269.169
fev/20260,92%R$ 100,95250.303
jan/20260,90%R$ 101,16217.198
dez/20251,56%R$ 103,01217.198
nov/20251,04%R$ 101,67208.650
out/20250,92%R$ 100,73204.479

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,95b

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo78,26%

    ValorR$ 4,74b

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-54,91%

    Valor-R$ 3,33b

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo34,66%

    ValorR$ 2,1b

  • Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo18,33%

    ValorR$ 1,11b

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo14,02%

    ValorR$ 849,9m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-9,30%

    Valor-R$ 563,8m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 496,7m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 478,6m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 107,3m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,95%

    Valor-R$ 58,1m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 43,5m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 41,6m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 38,4m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 5,04m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,53m

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,06bno mês de jul/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,06b99,96% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trx Real Estate FII - FII

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Peninsula FII Rlcarteira de jul/2026R$ 5,07b
FII Maxi Renda Rlcarteira de jul/2026R$ 5,25b
XP Log FII Rlcarteira de jul/2026R$ 5,39b
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII (este fundo)carteira de jul/2026R$ 6,06b
Caixa Fundo de Investimento Imobiliario Porto Maravilhacarteira de ago/2026R$ 6,92b
XP Malls FIIcarteira de jul/2026R$ 7,08b
Btgp Logistica FIIcarteira de jul/2026R$ 7,58b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre TRXF11

TRXF11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de TRXF11 foi de 0,97% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,05% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de TRXF11?

R$ 96,67 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o TRXF11?

354.483 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do TRXF11?

28.548.288/0001-52, o do fundo negociado na B3 como TRXF11.

Qual é o segmento do TRXF11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o TRXF11?

Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Trx Real Estate FII - FII?

Trx Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (78,26%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-54,91%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (34,66%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 6,06b sobre um patrimônio de R$ 6,06b.

Qual o patrimônio do Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII?

R$ 6.059.889.222,16 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.548.288/0001-52, classe FII.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam