Fundos imobiliários (FII)
HGRE11 · Pátria Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 09.072.017/0001-29 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HGRE11 · segmento Escritórios · gestão ativa · administrado por Banco Genial S.A.
HGRE11 · Pátria Escritórios FII, CNPJ 09.072.017/0001-29: dividend yield de 0,56% em set/2026, valor patrimonial de R$ 150,69 por cota e 142.235 cotistas; patrimônio de R$ 1,73b. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (88,97%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (8,03%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (3,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 142.235Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/05/2024
Dividendos e valor patrimonial de HGRE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,56% | R$ 150,69 | 142.235 |
| ago/2026 | 0,58% | R$ 150,56 | 143.912 |
| jul/2026 | 0,58% | R$ 146,64 | 144.538 |
| jun/2026 | 1,02% | R$ 146,56 | 143.433 |
| mai/2026 | 0,58% | R$ 147,39 | 144.569 |
| abr/2026 | 0,58% | R$ 147,56 | 0 |
| mar/2026 | 0,58% | R$ 147,58 | 144.199 |
| fev/2026 | 0,58% | R$ 147,73 | 143.935 |
| jan/2026 | — | R$ 147,63 | 142.846 |
| dez/2025 | 0,96% | R$ 147,73 | 140.628 |
| nov/2025 | 0,54% | R$ 156,26 | 140.703 |
| out/2025 | 0,55% | R$ 156,14 | 140.438 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 51,9m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo88,97%
ValorR$ 1,54b
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 139,3m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 68,9m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-2,13%
Valor-R$ 37m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 18m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 14,2m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,58%
Valor-R$ 10,1m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 3,14m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,49m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 1,32m
Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 350,6k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,90
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,73b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pátria Escritórios FII
19 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp LimitadaR$ 823,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 728,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 703k neste fundo · carteira de set/2026
- Somma Real Estate Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CPR$ 578,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 492,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Frg Kinea FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 407,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 290,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 161,1k neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 79,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 73,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Js Crédito Estruturado Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,12b |
| VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 1,64b |
| Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 1,67b |
| Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,73b |
| Pátria Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,73b |
| Rio Bravo Renda Varejo FII de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,76b |
| Alianza Trust FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,77b |
Perguntas sobre HGRE11
HGRE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HGRE11 foi de 0,56% em set/2026. Nos 11 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,65% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HGRE11?
R$ 150,69 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HGRE11?
142.235 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HGRE11?
09.072.017/0001-29, o do fundo negociado na B3 como HGRE11.
Qual é o segmento do HGRE11?
Escritórios e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HGRE11?
Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Pátria Escritórios FII?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pátria Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (88,97%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (8,03%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (3,97%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,73b sobre um patrimônio de R$ 1,73b.
Qual o patrimônio do Pátria Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 1.732.940.877,68 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.072.017/0001-29, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam