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Fundos imobiliários (FII)

MALL11 · Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ 26.499.833/0001-32 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como MALL11 · segmento Shoppings · gestão ativa · administrado por Banco Genial S.A.

MALL11 · Patria Malls FII, CNPJ 26.499.833/0001-32: dividend yield de 0,80% em set/2026, valor patrimonial de R$ 118,93 por cota e 138.207 cotistas; patrimônio de R$ 2,11b. Fundo fechado, gerido por Pátria Vbi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Genial S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,89%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (26,99%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-8,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,11b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12No informe entregue à CVM
Cotistas
138.207Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pátria Vbi Asset Management LTDA.
Administrador
Banco Genial S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de MALL11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de MALL11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,80%R$ 118,93138.207
ago/20260,84%R$ 119,32137.606
jul/20260,85%R$ 118,98136.382
jun/20260,76%R$ 118,10136.153
mai/20260,85%R$ 116,67135.622
abr/20260,85%R$ 117,01132.907
mar/20260,85%R$ 117,23129.526
fev/20260,85%R$ 117,68129.526
jan/20260,85%R$ 118,21127.948
dez/20250,70%R$ 117,32126.272
nov/20250,70%R$ 122,62125.909
out/20250,70%R$ 122,46125.857

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 193,7m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo73,89%

    ValorR$ 1,56b

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo26,99%

    ValorR$ 570m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-8,09%

    Valor-R$ 171m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 84,4m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 43,8m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 28,8m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,84%

    Valor-R$ 17,8m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 12,6m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 5,33m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 4,2m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 826,1k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,87

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,11bno mês de jul/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,11b99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Patria Malls FII

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, 01/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Instr Part de Delib Conjunta de Alteração do XP Cdi CRI FIIcarteira de jul/2026R$ 1,27b
Kinea Securities FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,77b
Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,07b
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,11b
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026R$ 2,11b
Hsi - Malls FII Resp. Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,13b
Bc Fund FIIcarteira de jul/2026R$ 2,15b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre MALL11

MALL11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de MALL11 foi de 0,80% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,80% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de MALL11?

R$ 118,93 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o MALL11?

138.207 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do MALL11?

26.499.833/0001-32, o do fundo negociado na B3 como MALL11.

Qual é o segmento do MALL11?

Shoppings e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o MALL11?

Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Patria Malls FII?

Pátria Vbi Asset Management LTDA., com administração de Banco Genial S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,89%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (26,99%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-8,09%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 2,11b sobre um patrimônio de R$ 2,11b.

Qual o patrimônio do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário?

R$ 2.111.902.518,12 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.499.833/0001-32, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam