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Fundos imobiliários (FII)

HSML11 · Hsi - Malls FII Resp. Limitada

CNPJ 32.892.018/0001-31 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HSML11 · segmento Shoppings · gestão ativa · administrado por Santander Caceis Brasil Dtvm S.A.

HSML11 · Hsi - Malls FII, CNPJ 32.892.018/0001-31: dividend yield de 0,75% em set/2026, valor patrimonial de R$ 99,10 por cota e 188.108 cotistas; patrimônio de R$ 2,13b. Fundo fechado, gerido por Hsi Gestora de Fundos Imobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (109,58%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-26,93%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,13b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
16No informe entregue à CVM
Cotistas
188.108Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Hsi Gestora de Fundos Imobiliários LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
14/04/2025

Dividendos e valor patrimonial de HSML11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de HSML11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,75%R$ 99,10188.108
ago/20260,75%R$ 99,41186.884
jul/20260,75%R$ 99,67188.703
jun/20260,72%R$ 100,06189.962
mai/20260,72%R$ 104,20191.016
abr/20260,68%R$ 103,65191.429
mar/20260,67%R$ 103,91191.533
fev/20260,67%R$ 104,06190.493
jan/20260,67%R$ 103,89184.556
dez/20250,67%R$ 104,83184.837
nov/20250,67%R$ 104,17186.386
out/20250,67%R$ 104,10185.929

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 599,6m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo109,58%

    ValorR$ 2,33b

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-26,93%

    Valor-R$ 572,7m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 114,2m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 101,4m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 66,6m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 43,9m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 19m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 17,5m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,75%

    Valor-R$ 16,1m

  • Títulos privados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 13,6m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 8,72m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,40%

    Valor-R$ 8,61m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 6,86m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,01m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 1,82m

  • Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 409k

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,13bno mês de jul/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,13b99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hsi - Malls FII

28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Instr Part de Delib Conjunta de Alteração do XP Cdi CRI FIIcarteira de jul/2026R$ 1,27b
Kinea Securities FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,77b
Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,07b
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,11b
Hsi - Malls FII Resp. Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 2,13b
Bc Fund FIIcarteira de jul/2026R$ 2,15b
FII Northwestcarteira de jul/2026R$ 2,26b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre HSML11

HSML11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de HSML11 foi de 0,75% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,70% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de HSML11?

R$ 99,10 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o HSML11?

188.108 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do HSML11?

32.892.018/0001-31, o do fundo negociado na B3 como HSML11.

Qual é o segmento do HSML11?

Shoppings e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o HSML11?

Santander Caceis Brasil Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Hsi - Malls FII?

Hsi Gestora de Fundos Imobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Hsi - Malls FII Resp. Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (109,58%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-26,93%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,36%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 2,13b sobre um patrimônio de R$ 2,13b.

Qual o patrimônio do Hsi - Malls FII Resp. Limitada?

R$ 2.126.012.239,06 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.892.018/0001-31, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam