Fundos imobiliários (FII)
CPTS11 · Capitania Sec II FII
CNPJ 18.979.895/0001-13 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CPTS11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
CPTS11 · Capitania Sec II FII, CNPJ 18.979.895/0001-13: dividend yield de 0,63% em set/2026, valor patrimonial de R$ 8,36 por cota e 397.804 cotistas; patrimônio de R$ 3,11b. Fundo fechado, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (94,19%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (27,99%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-22,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA SEC II FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,11b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 397.804Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/09/2013
Dividendos e valor patrimonial de CPTS11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,63% | R$ 8,36 | 397.804 |
| ago/2026 | 1,41% | R$ 8,48 | 398.543 |
| jul/2026 | 0,98% | R$ 8,56 | 398.167 |
| jun/2026 | 1,15% | R$ 8,65 | 392.504 |
| mai/2026 | 0,97% | R$ 8,79 | 381.877 |
| abr/2026 | 0,80% | R$ 8,85 | 378.378 |
| mar/2026 | 1,08% | R$ 9,01 | 372.710 |
| fev/2026 | 0,98% | R$ 9,18 | 366.303 |
| jan/2026 | 1,00% | R$ 9,24 | 360.817 |
| dez/2025 | 1,10% | R$ 9,18 | 355.275 |
| nov/2025 | 0,95% | R$ 8,96 | 352.554 |
| out/2025 | 1,06% | R$ 8,92 | 353.144 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 690,4m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo94,19%
ValorR$ 2,93b
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo27,99%
ValorR$ 870,5m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-22,13%
Valor-R$ 688,3m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 2,11m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 320,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,8k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,11bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,11b100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Sec II FII
23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 24,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 6,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 6,17m neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 5,12m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp LimitadaR$ 3,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,62m neste fundo · carteira de mai/2026
- Astapovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Picoró II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,83m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tolstoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,09m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vbi Prime FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 2,84b |
| Iridium CRI FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 2,9b |
| Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 2,92b |
| Kinea High Yield CRI FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,06b |
| Capitania Sec II FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,11b |
| Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 3,18b |
| VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário-fiicarteira de jul/2026 | R$ 3,33b |
Perguntas sobre CPTS11
CPTS11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CPTS11 foi de 0,63% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,01% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CPTS11?
R$ 8,36 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CPTS11?
397.804 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CPTS11?
18.979.895/0001-13, o do fundo negociado na B3 como CPTS11.
Qual é o segmento do CPTS11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CPTS11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Capitania Sec II FII?
Capitânia Invest S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Sec II FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (94,19%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (27,99%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-22,13%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,11b sobre um patrimônio de R$ 3,11b.
Qual o patrimônio do Capitania Sec II FII?
R$ 3.109.874.534,43 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.979.895/0001-13, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam