Fundos imobiliários (FII)
KNHY11 · Kinea High Yield CRI FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.130.708/0001-28 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como KNHY11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
KNHY11 · Kinea High Yield CRI FII, CNPJ 30.130.708/0001-28: dividend yield de 0,71% em set/2026, valor patrimonial de R$ 100,04 por cota e 27.439 cotistas; patrimônio de R$ 3,06b. Fundo fechado, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (101,67%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-6,77%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,06b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 27.439Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/05/2025
Dividendos e valor patrimonial de KNHY11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,71% | R$ 100,04 | 27.439 |
| ago/2026 | 0,92% | R$ 98,94 | 27.588 |
| jul/2026 | 1,23% | R$ 98,16 | 30.050 |
| jun/2026 | 1,21% | R$ 97,66 | 28.501 |
| mai/2026 | 1,31% | R$ 98,77 | 27.847 |
| abr/2026 | 1,16% | R$ 98,97 | 27.940 |
| mar/2026 | 1,11% | R$ 99,18 | 28.000 |
| fev/2026 | 0,91% | R$ 99,42 | 28.049 |
| jan/2026 | 0,97% | R$ 99,04 | 28.050 |
| dez/2025 | 1,01% | R$ 98,60 | 28.002 |
| nov/2025 | 0,99% | R$ 98,99 | 26.055 |
| out/2025 | 1,03% | R$ 98,24 | 26.040 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 249,1m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo101,67%
ValorR$ 3,11b
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,77%
Valor-R$ 207,2m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 185,3m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,22%
Valor-R$ 37,4m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 12,4m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 4,48m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,4k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,2k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,06bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,06b99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kinea High Yield CRI FII
27 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,68m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,89m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,17m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,15m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Gbs Seleção Imobiliária FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,98m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Frg Fof Imobiliário FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fof Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,42m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Iridium CRI FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 2,9b |
| Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 2,92b |
| Kinea High Yield CRI FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,06b |
| Capitania Sec II FIIcarteira de jul/2026 | R$ 3,11b |
| Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 3,18b |
| VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário-fiicarteira de jul/2026 | R$ 3,33b |
| Golgi FIIcarteira de jul/2026 | R$ 3,42b |
Perguntas sobre KNHY11
KNHY11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de KNHY11 foi de 0,71% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,05% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de KNHY11?
R$ 100,04 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o KNHY11?
27.439 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do KNHY11?
30.130.708/0001-28, o do fundo negociado na B3 como KNHY11.
Qual é o segmento do KNHY11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o KNHY11?
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Kinea High Yield CRI FII?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kinea High Yield CRI FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (101,67%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-6,77%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (6,05%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 3,06b sobre um patrimônio de R$ 3,06b.
Qual o patrimônio do Kinea High Yield CRI FII Responsabilidade Limitada?
R$ 3.059.927.885,92 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.130.708/0001-28, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam