Fundos imobiliários (FII)
CVBI11 · Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA
CNPJ 28.729.197/0001-13 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CVBI11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
CVBI11 · Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA, CNPJ 28.729.197/0001-13: dividend yield de 0,70% em set/2026, valor patrimonial de R$ 94,01 por cota e 112.355 cotistas; patrimônio de R$ 1,57b. Fundo fechado, gerido por Pátria Vbi Securities LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (72,25%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (20,94%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,57b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 112.355Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Vbi Securities LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de CVBI11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,70% | R$ 94,01 | 112.355 |
| ago/2026 | 0,87% | R$ 93,29 | 112.550 |
| jul/2026 | 1,09% | R$ 92,45 | 113.625 |
| jun/2026 | 1,15% | R$ 91,88 | 113.555 |
| mai/2026 | 0,95% | R$ 92,88 | 113.410 |
| abr/2026 | 0,96% | R$ 93,53 | 113.175 |
| mar/2026 | 0,91% | R$ 93,16 | 113.270 |
| fev/2026 | 0,86% | R$ 93,31 | 112.730 |
| jan/2026 | 0,90% | R$ 92,92 | 113.201 |
| dez/2025 | 0,94% | R$ 92,65 | 118.489 |
| nov/2025 | 0,89% | R$ 93,37 | 113.489 |
| out/2025 | 0,97% | R$ 92,93 | 113.489 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 18,3m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo72,25%
ValorR$ 1,14b
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 329,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 125m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,08%
Valor-R$ 17m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 1,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 168,2k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 81,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,57b100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 15,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,71m neste fundo · carteira de set/2026
- Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 2,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,14m neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,93m neste fundo · carteira de set/2026
- BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 1,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,74m neste fundo · carteira de mai/2026
- Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Frg Kinea FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio Bravo Campeche Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,09m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Patria High G FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,5b |
| Pátria Recebíveis Imobiliários - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,5b |
| Mauá Capital Crédito Estruturado FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,53b |
| Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,57b |
| Maua Cap Re FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,59b |
| Tivio Renda Imobiliáriacarteira de ago/2026 | R$ 1,6b |
| VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 1,64b |
Perguntas sobre CVBI11
CVBI11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CVBI11 foi de 0,70% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,93% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CVBI11?
R$ 94,01 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CVBI11?
112.355 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CVBI11?
28.729.197/0001-13, o do fundo negociado na B3 como CVBI11.
Qual é o segmento do CVBI11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CVBI11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA?
Pátria Vbi Securities LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (72,25%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (20,94%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,57b sobre um patrimônio de R$ 1,57b.
Qual o patrimônio do Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDA?
R$ 1.572.789.435,34 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.729.197/0001-13, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam