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Fundos imobiliários (FII)

RECR11 · FII Rec Recebiveis Imobiliarios

CNPJ 28.152.272/0001-26 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RECR11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.

RECR11 · FII Rec Recebiveis Imobiliarios, CNPJ 28.152.272/0001-26: dividend yield de 0,71% em set/2026, valor patrimonial de R$ 88,94 por cota e 173.404 cotistas; patrimônio de R$ 2,3b. Fundo fechado, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (96,67%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,15%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (3,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,3b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Cotistas
173.404Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de RECR11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de RECR11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,71%R$ 88,94173.404
ago/20260,85%R$ 87,70173.041
jul/20261,27%R$ 86,97174.052
jun/20261,22%R$ 86,48174.597
mai/20261,26%R$ 88,42173.918
abr/20261,18%R$ 88,90173.738
mar/20261,15%R$ 88,93174.317
fev/20260,82%R$ 89,49173.319
jan/20260,93%R$ 88,75173.679
dez/20250,90%R$ 88,96171.742
nov/20250,92%R$ 89,54172.205
out/20250,91%R$ 88,96172.184

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 148m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo96,67%

    ValorR$ 2,22b

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-5,15%

    Valor-R$ 118,5m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 79,6m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 75,9m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 46,6m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,26%

    Valor-R$ 29,1m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 20,5m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,85m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 390k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,3bno mês de jul/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,3b100,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FII Rec Recebiveis Imobiliarios

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Instr Part de Delib Conjunta de Alteração do XP Cdi CRI FIIcarteira de jul/2026R$ 1,27b
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,11b
Bc Fund FIIcarteira de jul/2026R$ 2,15b
FII Hectare Cecarteira de jul/2026R$ 2,24b
FII Northwestcarteira de jul/2026R$ 2,26b
FII Rec Recebiveis Imobiliarios (este fundo)carteira de jul/2026R$ 2,3b
Js Renda Ativa Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,44b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre RECR11

RECR11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de RECR11 foi de 0,71% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,01% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de RECR11?

R$ 88,94 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o RECR11?

173.404 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do RECR11?

28.152.272/0001-26, o do fundo negociado na B3 como RECR11.

Qual é o segmento do RECR11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o RECR11?

Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do FII Rec Recebiveis Imobiliarios?

Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o FII Rec Recebiveis Imobiliarios investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (96,67%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,15%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (3,46%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 2,3b sobre um patrimônio de R$ 2,3b.

Qual o patrimônio do FII Rec Recebiveis Imobiliarios?

R$ 2.299.737.481,47 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.152.272/0001-26, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam