Fundos imobiliários (FII)
BBPO11 · Tivio Renda Imobiliária
CNPJ 14.410.722/0001-29 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como BBPO11 · segmento Escritórios · gestão ativa · administrado por Bem Dtvm LTDA
BBPO11 · Tivio Renda Imobiliária, CNPJ 14.410.722/0001-29: dividend yield de 1,04% em set/2026, valor patrimonial de R$ 100,51 por cota e 56.222 cotistas; patrimônio de R$ 1,6b. Fundo fechado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (91,08%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,60%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,6b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 56.222Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/09/2011
Dividendos e valor patrimonial de BBPO11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,04% | R$ 100,51 | 56.222 |
| ago/2026 | 1,05% | R$ 100,60 | 57.770 |
| jul/2026 | 1,04% | R$ 100,43 | 58.307 |
| jun/2026 | 1,01% | R$ 100,53 | 57.451 |
| mai/2026 | 1,01% | R$ 103,97 | 59.039 |
| abr/2026 | 1,01% | R$ 104,11 | 59.230 |
| mar/2026 | 1,01% | R$ 104,19 | 58.314 |
| fev/2026 | 1,01% | R$ 104,24 | 59.865 |
| jan/2026 | 1,01% | R$ 104,34 | 60.159 |
| dez/2025 | 1,01% | R$ 104,24 | 59.316 |
| nov/2025 | 1,01% | R$ 103,91 | 60.833 |
| out/2025 | 1,01% | R$ 104,01 | 60.841 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 26,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo91,08%
ValorR$ 1,46b
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 57,8m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 55,6m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 36,8m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,13%
Valor-R$ 18,2m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 15,3m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,46%
Valor-R$ 7,46m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,04m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 809,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 325,1k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,6b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Renda Imobiliária
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 1,33m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 644,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 359,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 241,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 241,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 60,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 49,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14k neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2021ano incompleto31/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pátria Recebíveis Imobiliários - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,5b |
| Mauá Capital Crédito Estruturado FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,53b |
| Patria Credito Imobiliario Indice de Precos FII Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 1,57b |
| Maua Cap Re FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,59b |
| Tivio Renda Imobiliária (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,6b |
| VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 1,64b |
| Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 1,67b |
Perguntas sobre BBPO11
BBPO11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de BBPO11 foi de 1,04% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,02% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de BBPO11?
R$ 100,51 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o BBPO11?
56.222 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do BBPO11?
14.410.722/0001-29, o do fundo negociado na B3 como BBPO11.
Qual é o segmento do BBPO11?
Escritórios e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o BBPO11?
Bem Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Tivio Renda Imobiliária?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Renda Imobiliária investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (91,08%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,60%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (3,47%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 1,6b sobre um patrimônio de R$ 1,6b.
Qual o patrimônio do Tivio Renda Imobiliária?
R$ 1.601.567.695,45 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.410.722/0001-29, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam