Outros
UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.629.871/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
UBS ACE Capital Prev II FIC de FIF Multimercado, CNPJ 41.629.871/0001-56: tem patrimônio de R$ 955,1k. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,20%), UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,92%), VALORES A PAGAR (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ACE CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 955,1k
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 256 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 131,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 256 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,32%
ValorR$ 263,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,51%
ValorR$ 253,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 161,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 113,5k
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4522,866148 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 89,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 56k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 37,1k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3705,115836 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 36,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 25,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 22,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 21,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 19,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 16,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 13,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 10,6k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 10,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 9,71k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 8,21k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,32k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,76k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,15k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,09k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,57k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,94k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 256 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,20%
ValorR$ 938k
UBS Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 18,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,81k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 955,1kno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 966,7k101,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-1,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.612,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026 | +3,5% | +9,3% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Legacy Capital W Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 953,5k |
| UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 955,1k |
| BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 963,3k |
| BNP Paribas Small Caps Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Trígono Flagship 90 Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 2,19m |
| G5 F Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,49m |
| Vista Macro Prev Ivp a Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,75m |
Perguntas sobre UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS ACE Capital Prev II FIC de FIF Multimercado?
41.629.871/0001-56 (só os números: 41629871000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ACE CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,20%), UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,92%), VALORES A PAGAR (0,60%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 966,7k sobre um patrimônio de R$ 955,1k.
Qual o patrimônio do UBS ACE Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 955.111,70 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.629.871/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam