Fundos imobiliários (FII)
Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.507.457/0001-71 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
Patria Securities FII, CNPJ 35.507.457/0001-71: tem patrimônio de R$ 1,33b. Fundo fechado, gerido por Pátria Vbi Securities LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (68,94%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (21,60%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (9,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,33b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 79.431Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Vbi Securities LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,85% | R$ 70,26 | 79.431 |
| ago/2026 | 0,83% | R$ 70,20 | 80.590 |
| jul/2026 | 0,82% | R$ 72,29 | 81.706 |
| jun/2026 | 0,74% | R$ 72,51 | 83.271 |
| mai/2026 | 0,74% | R$ 74,12 | 84.072 |
| abr/2026 | 0,73% | R$ 74,82 | 85.866 |
| mar/2026 | 0,86% | R$ 74,97 | 84.038 |
| fev/2026 | 0,85% | R$ 75,83 | 83.276 |
| jan/2026 | 0,86% | R$ 76,10 | 82.421 |
| dez/2025 | 1,14% | R$ 75,60 | 81.610 |
| nov/2025 | 0,88% | R$ 74,23 | 81.798 |
| out/2025 | 0,95% | R$ 73,58 | 82.761 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo68,94%
ValorR$ 917,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 287,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 125,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 11,9m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,83%
Valor-R$ 11m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 863,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 139,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,33bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,33b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Securities FII
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 7,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,01m neste fundo · carteira de set/2026
- Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 963,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 959,7k neste fundo · carteira de set/2026
- No News Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 828,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 814,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 810,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Eagle Eye Fundo de Investimento MultimercadoR$ 663,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Skopos Top Trades Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 377,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sonda Fdo Invest Imob Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 1,25b |
| Patria Credito FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,29b |
| Fator Verita FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,3b |
| Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,33b |
| Valora Hedge FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| Devant Recebíveis Imobiliários FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| FII Eldorado FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,36b |
Perguntas sobre Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada
Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada paga dividendos?
O dividend yield declarado de Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada foi de 0,85% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,85% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada?
R$ 70,26 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada?
79.431 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada?
35.507.457/0001-71.
Qual é o segmento do Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Patria Securities FII?
Pátria Vbi Securities LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (68,94%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (21,60%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (9,45%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,33b sobre um patrimônio de R$ 1,33b.
Qual o patrimônio do Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.330.054.484,09 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.507.457/0001-71, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam