Fundos imobiliários (FII)
VRTA11 · Fator Verita FII
CNPJ 11.664.201/0001-00 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VRTA11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Banco Fator S.A.
VRTA11 · Fator Verita FII, CNPJ 11.664.201/0001-00: dividend yield de 1,02% em set/2026, valor patrimonial de R$ 84,68 por cota e 99.501 cotistas; patrimônio de R$ 1,3b. Fundo fechado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Banco Fator S/A. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (90,82%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,09%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (2,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR VERITA FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,3b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 99.501Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Fator S/A
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/03/2025
Dividendos e valor patrimonial de VRTA11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,02% | R$ 84,68 | 99.501 |
| ago/2026 | 1,02% | R$ 83,62 | 100.313 |
| jul/2026 | 1,03% | R$ 83,15 | 101.282 |
| jun/2026 | 1,01% | R$ 82,89 | 105.566 |
| mai/2026 | 1,01% | R$ 83,80 | 103.290 |
| abr/2026 | 1,01% | R$ 84,30 | 104.232 |
| mar/2026 | 1,00% | R$ 84,44 | 105.131 |
| fev/2026 | 1,00% | R$ 85,01 | 105.897 |
| jan/2026 | 1,01% | R$ 84,74 | 106.622 |
| dez/2025 | 1,01% | R$ 84,33 | 107.241 |
| nov/2025 | 1,01% | R$ 84,24 | 107.725 |
| out/2025 | 1,01% | R$ 83,76 | 108.636 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 37,2m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo90,82%
ValorR$ 1,18b
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 117,9m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 38,3m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,76%
Valor-R$ 22,9m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,02%
Valor-R$ 13,3m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 1,02m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,3b100,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fator Verita FII
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jaburá Fundo de Investimento Financeiro AçõesR$ 6,75m neste fundo · carteira de fev/2026
- Cibrius Imob Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 955,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 394,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Frg Kinea FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 204,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 36,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 29,3k neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,99k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sonda Fdo Invest Imob Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 1,25b |
| Patria Credito FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,29b |
| Fator Verita FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,3b |
| Patria Securities FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,33b |
| Valora Hedge FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| Devant Recebíveis Imobiliários FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| FII Eldorado FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,36b |
Perguntas sobre VRTA11
VRTA11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VRTA11 foi de 1,02% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,01% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VRTA11?
R$ 84,68 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VRTA11?
99.501 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VRTA11?
11.664.201/0001-00, o do fundo negociado na B3 como VRTA11.
Qual é o segmento do VRTA11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o VRTA11?
Banco Fator S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Fator Verita FII?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de Banco Fator S/A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fator Verita FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (90,82%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,09%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (2,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,3b sobre um patrimônio de R$ 1,3b.
Qual o patrimônio do Fator Verita FII?
R$ 1.296.540.830,94 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.664.201/0001-00, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam