Fundos imobiliários (FII)
RZAK11 · Riza Akin FII Rl
CNPJ 36.642.219/0001-31 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RZAK11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
RZAK11 · Riza Akin FII, CNPJ 36.642.219/0001-31: valor patrimonial de R$ 88,73 por cota e 42.653 cotistas; patrimônio de R$ 774,8m. Fundo fechado, gerido por Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (74,06%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (21,60%), Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA AKIN FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 774,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 42.653Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/05/2025
Dividendos e valor patrimonial de RZAK11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 88,73 | 42.653 |
| ago/2026 | — | R$ 88,14 | 43.105 |
| jul/2026 | — | R$ 87,97 | 43.854 |
| jun/2026 | — | R$ 87,88 | 44.062 |
| mai/2026 | — | R$ 88,29 | 44.455 |
| abr/2026 | — | R$ 88,61 | 44.946 |
| mar/2026 | 1,83% | R$ 88,36 | 45.103 |
| fev/2026 | 1,29% | R$ 88,17 | 45.147 |
| jan/2026 | 0,55% | R$ 88,20 | 45.147 |
| dez/2025 | 1,48% | R$ 88,70 | 45.181 |
| nov/2025 | 1,30% | R$ 87,34 | 45.037 |
| out/2025 | 1,09% | R$ 87,69 | 44.991 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,18m
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 10,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo74,06%
ValorR$ 573,8m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 167,4m
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 20,2m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 13,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,48m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 737,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 446,5k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,4k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 774,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 774,8m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Riza Akin FII
14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Riza Magza Estruturado Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,52m neste fundo · carteira de mai/2026
- Riza Meyenii Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,61m neste fundo · carteira de set/2026
- Riza Zara Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,88m neste fundo · carteira de mai/2026
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Real Investor Imobiliário Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,04m neste fundo · carteira de nov/2025
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 637,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 250,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 248,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Mh Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 213,1k neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Real Estate Multiestratégia FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 81,5k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Credito Imobiliário FIIcarteira de jul/2026 | R$ 757,5m |
| Lcp Prefixado II Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 760,2m |
| Habitat Recebíveis Pulverizados FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 766,4m |
| Fundo Rec Renda Imobiliariacarteira de jul/2026 | R$ 767,2m |
| Riza Akin FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 774,8m |
| Btsp II Fundo de Investimento Imobiliáricarteira de jul/2026 | R$ 788,7m |
| Parque Anhanguera Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 790,3m |
Perguntas sobre RZAK11
RZAK11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de RZAK11 foi de 1,83% em mar/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,26% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de RZAK11?
R$ 88,73 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o RZAK11?
42.653 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do RZAK11?
36.642.219/0001-31, o do fundo negociado na B3 como RZAK11.
Qual é o segmento do RZAK11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o RZAK11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Riza Akin FII?
Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza Akin FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (74,06%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (21,60%), Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (2,60%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 774,8m sobre um patrimônio de R$ 774,8m.
Qual o patrimônio do Riza Akin FII Rl?
R$ 774.807.950,83 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.642.219/0001-31, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam