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Fundos imobiliários (FII)

XPLG11 · XP Log FII Rl

CNPJ 26.502.794/0001-85 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como XPLG11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A

XPLG11 · XP Log FII, CNPJ 26.502.794/0001-85: dividend yield de 0,78% em set/2026, valor patrimonial de R$ 104,43 por cota e 364.309 cotistas; patrimônio de R$ 5,39b. Fundo fechado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (104,91%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-13,88%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (7,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP LOG FII RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,39b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Cotistas
364.309Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/05/2025

Dividendos e valor patrimonial de XPLG11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de XPLG11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,78%R$ 104,43364.309
ago/20260,78%R$ 104,65366.494
jul/20260,78%R$ 104,89370.912
jun/20260,78%R$ 105,03347.304
mai/20260,78%R$ 105,25344.319
abr/20260,77%R$ 105,56342.586
mar/20260,75%R$ 106,16340.049
fev/20260,78%R$ 106,03337.579
jan/20260,78%R$ 105,72335.719
dez/20250,77%R$ 105,50334.798
nov/20250,77%R$ 105,91334.823
out/20250,77%R$ 105,97336.118

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 823,2m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo104,91%

    ValorR$ 5,66b

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-13,88%

    Valor-R$ 748,3m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo7,31%

    ValorR$ 394,5m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 93,2m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 53,4m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,78%

    Valor-R$ 42,1m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,47%

    Valor-R$ 25,3m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 10,1m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,13%

    Valor-R$ 7,39m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 6,83m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 200,00

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,39bno mês de jul/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,39b99,97% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Log FII

34 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Kinea Renda Imobiliaria FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 4,61b
Peninsula FII Rlcarteira de jul/2026R$ 5,07b
FII Maxi Renda Rlcarteira de jul/2026R$ 5,25b
XP Log FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 5,39b
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026R$ 6,06b
Caixa Fundo de Investimento Imobiliario Porto Maravilhacarteira de ago/2026R$ 6,92b
XP Malls FIIcarteira de jul/2026R$ 7,08b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XPLG11

XPLG11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de XPLG11 foi de 0,78% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,78% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de XPLG11?

R$ 104,43 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o XPLG11?

364.309 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do XPLG11?

26.502.794/0001-85, o do fundo negociado na B3 como XPLG11.

Qual é o segmento do XPLG11?

Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o XPLG11?

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do XP Log FII?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP Log FII Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (104,91%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-13,88%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (7,31%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 5,39b sobre um patrimônio de R$ 5,39b.

Qual o patrimônio do XP Log FII Rl?

R$ 5.390.513.988,23 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.502.794/0001-85, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam