Fundos imobiliários (FII)
HTMX11 · Hotel Maxinvest FII
CNPJ 08.706.065/0001-69 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HTMX11 · segmento Hotel · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
HTMX11 · Hotel Maxinvest FII, CNPJ 08.706.065/0001-69: valor patrimonial de R$ 145,93 por cota e 32.970 cotistas; patrimônio de R$ 428,1m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (94,17%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,28%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HOTEL MAXINVEST FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 428,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 32.970Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/05/2025
Dividendos e valor patrimonial de HTMX11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 145,93 | 32.970 |
| ago/2026 | 1,01% | R$ 148,49 | 33.193 |
| jul/2026 | 0,73% | R$ 148,23 | 33.399 |
| jun/2026 | 0,74% | R$ 148,86 | 33.042 |
| mai/2026 | 0,51% | R$ 149,17 | 33.089 |
| abr/2026 | 1,65% | R$ 149,20 | 33.476 |
| mar/2026 | 0,61% | R$ 149,74 | 33.833 |
| fev/2026 | 0,45% | R$ 148,05 | 34.286 |
| jan/2026 | 1,80% | R$ 149,99 | 34.944 |
| dez/2025 | 0,63% | R$ 150,87 | 35.503 |
| nov/2025 | 1,94% | R$ 142,05 | 35.757 |
| out/2025 | 1,17% | R$ 143,19 | 36.047 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,39m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo94,17%
ValorR$ 403,2m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 31,2m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,50%
Valor-R$ 6,43m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,13m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 523,6k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 258,9k
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 184,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 198,50
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 428,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 428,1m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hotel Maxinvest FII
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 16,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 13,6k neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,42k neste fundo · carteira de jan/2025
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,75k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hirefii Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 273,2m |
| Tag Gr IV Fundo de Investimento Imobcarteira de jul/2026 | R$ 421,5m |
| Lcp Renda Imobiliaria Master FIIcarteira de jul/2026 | R$ 422,1m |
| Hotel Maxinvest FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 428,1m |
| Clave Indices FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 429,4m |
| Riza Arctium FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 429,6m |
| AZ Quest Panorama Renda Cdicarteira de jul/2026 | R$ 430,5m |
Perguntas sobre HTMX11
HTMX11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HTMX11 foi de 1,01% em ago/2026. Nos 11 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,02% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HTMX11?
R$ 145,93 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HTMX11?
32.970 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HTMX11?
08.706.065/0001-69, o do fundo negociado na B3 como HTMX11.
Qual é o segmento do HTMX11?
Hotel e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HTMX11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Hotel Maxinvest FII?
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hotel Maxinvest FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (94,17%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,28%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,50%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 428,1m sobre um patrimônio de R$ 428,1m.
Qual o patrimônio do Hotel Maxinvest FII?
R$ 428.115.267,02 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.706.065/0001-69, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam