Fundos imobiliários (FII)
MCHY11 · Mauá Cap Real FII Rl
CNPJ 36.655.973/0001-06 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como MCHY11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
MCHY11 · Mauá Cap Real FII, CNPJ 36.655.973/0001-06: valor patrimonial de R$ 9,92 por cota e 92.560 cotistas; patrimônio de R$ 1,13b. Fundo fechado, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (45,58%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (32,44%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (16,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CAP REAL FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,13b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 92.560Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de MCHY11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 9,92 | 92.560 |
| ago/2026 | — | R$ 9,98 | 93.710 |
| jul/2026 | — | R$ 10,15 | 94.310 |
| jun/2026 | — | R$ 10,15 | 93.967 |
| mai/2026 | — | R$ 10,17 | 94.007 |
| abr/2026 | — | R$ 10,17 | 93.036 |
| mar/2026 | — | R$ 10,22 | 91.436 |
| fev/2026 | — | R$ 10,28 | 90.103 |
| jan/2026 | — | R$ 10,41 | 88.528 |
| dez/2025 | 1,32% | R$ 10,14 | 87.205 |
| nov/2025 | 1,08% | R$ 10,04 | 86.943 |
| out/2025 | 0,49% | R$ 10,06 | 85.618 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,68m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo45,58%
ValorR$ 516,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo32,44%
ValorR$ 367,5m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,56%
ValorR$ 187,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 47,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 15m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,32%
Valor-R$ 3,66m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,24m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 1,02m
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,13bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,13b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mauá Cap Real FII
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 25,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,29m neste fundo · carteira de set/2026
- BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 3,56m neste fundo · carteira de set/2026
- Amw Multigestores Multimercado Plus Fundo de Investimento FinanceiroR$ 771k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 495,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Real Investor Imobiliário Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 399,2k neste fundo · carteira de nov/2025
- Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 374,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Amw Multigestores Multimercado Fundo de Investimento FinanceiroR$ 312,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 296,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Mh Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 159,7k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monte Bianco FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 911,9m |
| Prime Logistica FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,11b |
| Phorbis FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,12b |
| Mauá Cap Real FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,13b |
| XP Cdi 94 CRI Jun/27 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 1,14b |
| Riza Atria FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,17b |
| Riza Malls Mast FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,17b |
Perguntas sobre MCHY11
MCHY11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de MCHY11 foi de 1,32% em dez/2025. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,96% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de MCHY11?
R$ 9,92 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o MCHY11?
92.560 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do MCHY11?
36.655.973/0001-06, o do fundo negociado na B3 como MCHY11.
Qual é o segmento do MCHY11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o MCHY11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Mauá Cap Real FII?
Mauá Capital Real Estate LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mauá Cap Real FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (45,58%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (32,44%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (16,56%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,13b sobre um patrimônio de R$ 1,13b.
Qual o patrimônio do Mauá Cap Real FII Rl?
R$ 1.132.723.136,02 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.655.973/0001-06, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam