Fundos imobiliários (FII)
HABT11 · Habitat Recebíveis Pulverizados FII Rl
CNPJ 30.578.417/0001-05 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HABT11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
HABT11 · Habitat Recebíveis Pulverizados FII, CNPJ 30.578.417/0001-05: dividend yield de 1,02% em set/2026, valor patrimonial de R$ 93,79 por cota e 54.048 cotistas; patrimônio de R$ 766,4m. Fundo fechado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (80,59%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (11,49%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (8,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 766,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 54.048Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de HABT11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,02% | R$ 93,79 | 54.048 |
| ago/2026 | 1,01% | R$ 92,86 | 54.796 |
| jul/2026 | 1,03% | R$ 94,30 | 55.780 |
| jun/2026 | 1,02% | R$ 94,35 | 56.349 |
| mai/2026 | 1,00% | R$ 95,11 | 57.158 |
| abr/2026 | 0,99% | R$ 95,40 | 55.119 |
| mar/2026 | 0,99% | R$ 95,62 | 57.640 |
| fev/2026 | 1,00% | R$ 95,39 | 58.078 |
| jan/2026 | 1,00% | R$ 95,39 | 2 |
| dez/2025 | 1,00% | R$ 95,18 | 56.849 |
| nov/2025 | 1,00% | R$ 95,16 | 57.523 |
| out/2025 | 1,01% | R$ 94,75 | 58.359 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,77m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo80,59%
ValorR$ 617,7m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 88,1m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 65m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,04%
Valor-R$ 8,02m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,42m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 708,5k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49,2k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 766,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 766,4m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Habitat Recebíveis Pulverizados FII
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Planalto Mercado Imobiliário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 4,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 475k neste fundo · carteira de set/2026
- Real Investor Imobiliário Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 319,7k neste fundo · carteira de nov/2025
- Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 211,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 196,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 22,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 18,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,71k neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,95k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ebt Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 744,7m |
| XP Credito Imobiliário FIIcarteira de jul/2026 | R$ 757,5m |
| Lcp Prefixado II Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 760,2m |
| XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 760,9m |
| Habitat Recebíveis Pulverizados FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 766,4m |
| Fundo Rec Renda Imobiliariacarteira de jul/2026 | R$ 767,2m |
| Riza Akin FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 774,8m |
Perguntas sobre HABT11
HABT11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HABT11 foi de 1,02% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,01% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HABT11?
R$ 93,79 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HABT11?
54.048 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HABT11?
30.578.417/0001-05, o do fundo negociado na B3 como HABT11.
Qual é o segmento do HABT11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HABT11?
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Habitat Recebíveis Pulverizados FII?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Habitat Recebíveis Pulverizados FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (80,59%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (11,49%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (8,47%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 766,4m sobre um patrimônio de R$ 766,4m.
Qual o patrimônio do Habitat Recebíveis Pulverizados FII Rl?
R$ 766.391.171,65 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.578.417/0001-05, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam