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Fundos imobiliários (FII)

TGAR11 · FII TG Ativo Real

CNPJ 25.032.881/0001-53 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como TGAR11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por Vórtx Dtvm LTDA

TGAR11 · FII TG Ativo Real, CNPJ 25.032.881/0001-53: dividend yield de 0,66% em set/2026, valor patrimonial de R$ 107,80 por cota e 123.842 cotistas; patrimônio de R$ 2,53b. Fundo fechado, gerido por TG Core Asset LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (90,72%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (3,46%), Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII (3,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FII TG ATIVO REAL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,53b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
17No informe entregue à CVM
Cotistas
123.842Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
TG Core Asset LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de TGAR11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de TGAR11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,66%R$ 107,80123.842
ago/20260,65%R$ 106,64127.101
jul/20260,67%R$ 107,24129.261
jun/20260,66%R$ 108,03132.351
mai/20260,66%R$ 108,79137.575
abr/20260,65%R$ 109,71141.772
mar/20260,66%R$ 110,54144.117
fev/20260,64%R$ 110,16147.891
jan/20260,63%R$ 113,05148.957
dez/20250,93%R$ 113,46151.072
nov/20250,92%R$ 107,50150.846
out/20250,92%R$ 108,35151.603

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 55,5m
  • Investimentos imobiliários agrupados-R$ 9,97m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo90,72%

    ValorR$ 2,29b

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 87,6m

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 84,3m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 41,3m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 39,9m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 35m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,69%

    Valor-R$ 17,5m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,67%

    Valor-R$ 17m

  • Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,61%

    Valor-R$ 15,5m

  • Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo-0,39%

    Valor-R$ 9,97m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 8,21m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,21%

    Valor-R$ 5,36m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,91m

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 760,6k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 154,1k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,5k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 401,29

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,53bno mês de jul/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,53b99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FII TG Ativo Real

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,11b
Kinea Unique Hy Cdi FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,16b
FII Rec Recebiveis Imobiliarioscarteira de jul/2026R$ 2,3b
Js Renda Ativa Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,44b
FII TG Ativo Real (este fundo)carteira de jul/2026R$ 2,53b
Oportunidades Imobiliárias I FIIcarteira de jul/2026R$ 2,59b
FII Guardial Logisticacarteira de jul/2026R$ 2,63b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre TGAR11

TGAR11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de TGAR11 foi de 0,66% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,72% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de TGAR11?

R$ 107,80 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o TGAR11?

123.842 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do TGAR11?

25.032.881/0001-53, o do fundo negociado na B3 como TGAR11.

Qual é o segmento do TGAR11?

Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.

Quem administra o TGAR11?

Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do FII TG Ativo Real?

TG Core Asset LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o FII TG Ativo Real investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (90,72%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (3,46%), Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII (3,33%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 2,53b sobre um patrimônio de R$ 2,53b.

Qual o patrimônio do FII TG Ativo Real?

R$ 2.527.328.643,75 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.032.881/0001-53, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam