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Fundos imobiliários (FII)

GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil

CNPJ 26.614.291/0001-00 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como GGRC11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA

GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil, CNPJ 26.614.291/0001-00: dividend yield de 0,92% em set/2026, valor patrimonial de R$ 11,03 por cota e 423.361 cotistas; patrimônio de R$ 2,38b. Fundo fechado, gerido por Zagros Capital Gestao de Recursos S.A e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (88,32%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-62,76%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (26,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 2,38b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19No informe entregue à CVM
Cotistas
423.361Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Zagros Capital Gestao de Recursos S.A
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
10/11/2016

Dividendos e valor patrimonial de GGRC11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de GGRC11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,92%R$ 11,03423.361
ago/20260,90%R$ 10,93411.230
jul/20261,35%R$ 11,10395.823
jun/20261,10%R$ 11,02372.045
mai/20260,91%R$ 11,03356.495
abr/20260,90%R$ 11,08343.231
mar/20260,89%R$ 11,16329.111
fev/2026—R$ 11,25313.493
jan/2026—R$ 11,21290.631
dez/2025—R$ 11,22257.326
nov/2025—R$ 11,19208.652
out/2025—R$ 11,24208.652

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,88b
  • Investimentos imobiliários agrupados-R$ 2,49m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo88,32%

    ValorR$ 2,1b

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-62,76%

    Valor-R$ 1,49b

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo26,16%

    ValorR$ 622,3m

  • Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo18,44%

    ValorR$ 438,8m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo17,40%

    ValorR$ 414,1m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo15,02%

    ValorR$ 357,3m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-14,05%

    Valor-R$ 334,3m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 88,2m

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 86,1m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 47,3m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 44m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,34%

    Valor-R$ 32,1m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 30,9m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 30m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,84%

    Valor-R$ 20m

  • Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 2,49m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 575,3k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 78,2k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,8k

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,38bno mês de jul/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,38b99,96% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 03/2026, 04/2026, 05/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 2,11b
Kinea Unique Hy Cdi FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,16b
FII Hectare Cecarteira de jul/2026R$ 2,24b
FII Northwestcarteira de jul/2026R$ 2,26b
FII Rec Recebiveis Imobiliarioscarteira de jul/2026R$ 2,3b
Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil (este fundo)carteira de jul/2026R$ 2,38b
Js Renda Ativa Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,44b
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre GGRC11

GGRC11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de GGRC11 foi de 0,92% em set/2026. Nos 7 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,99% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de GGRC11?

R$ 11,03 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o GGRC11?

423.361 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do GGRC11?

26.614.291/0001-00, o do fundo negociado na B3 como GGRC11.

Qual é o segmento do GGRC11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o GGRC11?

Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil?

Zagros Capital Gestao de Recursos S.A, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (88,32%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-62,76%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (26,16%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 2,38b sobre um patrimônio de R$ 2,38b.

Qual o patrimônio do Zagros Renda Imobiliária FII Responsabil?

R$ 2.378.493.625,66 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.614.291/0001-00, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam