Fundos imobiliários (FII)
VGHF11 · Valora Hedge FII
CNPJ 36.771.692/0001-19 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VGHF11 · segmento Outros · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
VGHF11 · Valora Hedge FII, CNPJ 36.771.692/0001-19: dividend yield de 0,73% em set/2026, valor patrimonial de R$ 8,26 por cota e 280.719 cotistas; patrimônio de R$ 1,35b. Fundo fechado, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (56,30%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (24,01%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (18,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA HEDGE FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,35b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 280.719Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de VGHF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,73% | R$ 8,26 | 280.719 |
| ago/2026 | 0,73% | R$ 8,14 | 358.491 |
| jul/2026 | 0,73% | R$ 8,17 | 368.246 |
| jun/2026 | 0,84% | R$ 8,22 | 368.182 |
| mai/2026 | 0,82% | R$ 8,37 | 378.189 |
| abr/2026 | 0,81% | R$ 8,53 | 378.189 |
| mar/2026 | 0,80% | R$ 8,65 | 383.457 |
| fev/2026 | 0,80% | R$ 8,68 | 385.437 |
| jan/2026 | 0,81% | R$ 8,67 | 385.437 |
| dez/2025 | 0,82% | R$ 8,67 | 386.781 |
| nov/2025 | 0,82% | R$ 8,58 | 389.831 |
| out/2025 | 0,82% | R$ 8,54 | 392.995 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 58,6m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo56,30%
ValorR$ 758,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo24,01%
ValorR$ 323,3m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo18,76%
ValorR$ 252,6m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-3,54%
Valor-R$ 47,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 22,8m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 18,8m
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 14,9m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 14,4m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,73%
Valor-R$ 9,88m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 987,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,35b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Hedge FII
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,95m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 972,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 31,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,5k neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Ifix-l Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,1k neste fundo · carteira de jan/2025
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,32k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,71k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Patria Credito FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,29b |
| Fator Verita FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,3b |
| Patria Securities FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,33b |
| Valora Hedge FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| Patria Plus Mult FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| Devant Recebíveis Imobiliários FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| FII Eldorado FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,36b |
Perguntas sobre VGHF11
VGHF11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VGHF11 foi de 0,73% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,79% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VGHF11?
R$ 8,26 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VGHF11?
280.719 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VGHF11?
36.771.692/0001-19, o do fundo negociado na B3 como VGHF11.
Qual é o segmento do VGHF11?
Outros e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o VGHF11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Valora Hedge FII?
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Hedge FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (56,30%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (24,01%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (18,76%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,35b sobre um patrimônio de R$ 1,35b.
Qual o patrimônio do Valora Hedge FII?
R$ 1.346.302.651,60 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.771.692/0001-19, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam