Multimercado
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 18.447.898/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 18.447.898/0001-06: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 123,3m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,22%), AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,11%), CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 89,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 36,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (50,72%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (30,59%), Valores a Receber (25,79%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo50,72%
ValorR$ 91,5m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo30,59%
ValorR$ 55,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo25,79%
ValorR$ 46,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 44,5m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 29m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 11,3m
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA (60.607.442/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 7,84m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 7,6m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,22m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,14m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,12m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 735,8k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 646,4k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 504,4k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 417,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 231,4k
SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.152.777/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 98,7k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 62k
GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,6k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,6k
Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 24,9m
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 8,78m
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 7,46m
Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 7,27m
Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 6,15m
BTG Pactual Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 5,7m
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 5,46m
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 5,35m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Parque Dom Pedro Shopping Center Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 5,11m
Capitânia Hbc Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 4,92m
Aj Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 4,65m
Gravataí Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 4,38m
Capitânia Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,67m
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,52m
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,44m
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,29m
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,27m
Fundo de Investimento Imobiliário Hbc Renda Urbana
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,12m
Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,86m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,8m
Mostrar as outras 59 posiçõesMostrar menos
Legatus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,64m
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,62m
Js Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,13m
Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,08m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,08m
Panorama Properties Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 993,7k
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 970,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 960,8k
Patria Logística Agro - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 934,3k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 588,4k
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 588,1k
Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 366,3k
Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 326,9k
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 296k
Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 283,6k
V2 Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 269k
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 262,8k
V2 Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 246k
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 244k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Max Retail Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 226k
Pátria Edifícios Corporativos - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 208k
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 182,6k
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 151,6k
Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 146,3k
CPUR/CPUR12/BRCPURD03M10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 126,1k
V2 Prime Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 115,4k
Canuma Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 114,6k
Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 100,8k
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 100k
Patria Logística II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,6k
Suno Agro - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Housi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 93,4k
Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 87,1k
Castello Branco Office Park - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 76,6k
BTG Pactual Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,5k
GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 39,7k
CPOF/CPOF12/BRCPOFD04M11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,8k
Jfl Living Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,3k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,5k
Patria Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada I FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,6k
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k
Cyrela Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,20
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,64
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
V2 Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,70
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
VVRI/VVRI12/BRVVRID04M14
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 79todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,3m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,92m-1,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.921.652,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Reit Institucional FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 63,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAR$ 52,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 2,73m neste fundo · carteira de set/2026
- Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade LimitadaR$ 2,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Radar 90 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 1,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 696,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Iscarteira de set/2026 | R$ 122,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +16,4% | +2,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Challenger Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,7m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 123,3m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Itaú Fix Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Hedge Top Fof Imobiliário Fundo de Investimento Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
18.447.898/0001-06 (só os números: 18447898000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
Capitania Capital S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,22%), AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,11%), CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA (6,04%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 125,3m sobre um patrimônio de R$ 123,3m.
Qual o patrimônio do Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 123.348.952,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.447.898/0001-06, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam