Fundos imobiliários (FII)
CPUR11 · Capitania Hbc II FII
CNPJ 34.691.520/0001-00 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CPUR11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
CPUR11 · Capitania Hbc II FII, CNPJ 34.691.520/0001-00: dividend yield de 0,79% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,89 por cota e 2.039 cotistas; patrimônio de R$ 672,5m. Fundo fechado, gerido por Capitânia Hbc Consultoria e Gestão S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (134,12%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-37,13%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (14,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA HBC II FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 672,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 2.039Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Hbc Consultoria e Gestão S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de CPUR11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,79% | R$ 9,89 | 2.039 |
| ago/2026 | 1,01% | R$ 9,93 | 1.900 |
| jul/2026 | 1,12% | R$ 9,92 | 1.965 |
| jun/2026 | 0,92% | R$ 9,67 | 1.791 |
| mai/2026 | 1,31% | R$ 9,68 | 1.860 |
| abr/2026 | 0,64% | R$ 9,79 | 1.860 |
| mar/2026 | 0,81% | R$ 9,81 | 1.648 |
| fev/2026 | 0,65% | R$ 9,74 | 1.658 |
| jan/2026 | 0,59% | R$ 9,78 | 1.657 |
| dez/2025 | 0,62% | R$ 9,80 | 1.550 |
| nov/2025 | 0,69% | R$ 9,86 | 1.445 |
| out/2025 | 0,75% | R$ 9,94 | 1.426 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 421,4m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo134,12%
ValorR$ 902m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-37,13%
Valor-R$ 249,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 96,4m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-13,76%
Valor-R$ 92,5m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 90,2m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-11,68%
Valor-R$ 78,6m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 5,1m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 574,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 175,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,15
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 672,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 672,5m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Hbc II FII
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 18,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 16,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 7,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Institucional II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 151,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 120,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Mirassol FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 27,3k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Torre Norte FIIcarteira de jul/2026 | R$ 657,8m |
| FII Pedra Negra Renda Imobiliária - Resp. Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 659m |
| Hedge Shopping Parque Dom Pedro FIIcarteira de jul/2026 | R$ 664,4m |
| Pdpsc FIIcarteira de jul/2026 | R$ 672,1m |
| Golden FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 672,4m |
| Capitania Hbc II FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 672,5m |
| 17007 Nações FIIcarteira de jul/2026 | R$ 688,4m |
Perguntas sobre CPUR11
CPUR11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CPUR11 foi de 0,79% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,82% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CPUR11?
R$ 9,89 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CPUR11?
2.039 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CPUR11?
34.691.520/0001-00, o do fundo negociado na B3 como CPUR11.
Qual é o segmento do CPUR11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CPUR11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Capitania Hbc II FII?
Capitânia Hbc Consultoria e Gestão S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Hbc II FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (134,12%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-37,13%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (14,34%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 672,5m sobre um patrimônio de R$ 672,5m.
Qual o patrimônio do Capitania Hbc II FII?
R$ 672.494.017,32 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.691.520/0001-00, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam