Fundos imobiliários (FII)
HBRH11 · V2 Multi Renda FII Resp Limitada
CNPJ 30.871.698/0001-81 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HBRH11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
HBRH11 · V2 Multi Renda FII, CNPJ 30.871.698/0001-81: valor patrimonial de R$ 71,66 por cota e 485 cotistas; patrimônio de R$ 226,1m. Fundo fechado, gerido por V2 Investimentos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (79,76%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (22,62%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-4,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 226,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 485Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- V2 Investimentos LTDA
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2024
Dividendos e valor patrimonial de HBRH11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 71,66 | 485 |
| ago/2026 | — | R$ 78,39 | 474 |
| jul/2026 | — | R$ 80,09 | 487 |
| jun/2026 | — | R$ 84,57 | 502 |
| mai/2026 | — | R$ 84,24 | 504 |
| abr/2026 | — | R$ 85,30 | 512 |
| mar/2026 | — | R$ 85,16 | 522 |
| fev/2026 | — | R$ 89,60 | 538 |
| jan/2026 | — | R$ 89,54 | 542 |
| dez/2025 | 0,23% | R$ 88,88 | 549 |
| nov/2025 | 0,23% | R$ 86,56 | 564 |
| out/2025 | 0,19% | R$ 106,33 | 573 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo79,76%
ValorR$ 180,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo22,62%
ValorR$ 51,1m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-4,53%
Valor-R$ 10,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,99m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,16m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 915,1k
Outros valores a pagar declarados no total, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 406,3k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 350,6k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 142,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 883,80
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 226,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 226,1m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no V2 Multi Renda FII
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 7,47m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 5,95m neste fundo · carteira de jan/2025
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 681,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 319k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 246k neste fundo · carteira de set/2026
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 211,2k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Jk Bcarteira de ago/2026 | R$ 215,3m |
| JGP Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Respcarteira de jul/2026 | R$ 223,1m |
| Fundo de Investimento Imobiliário TG Eurogarden Mastercarteira de jul/2026 | R$ 223,7m |
| Hsi Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 224,8m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negrocarteira de jul/2026 | R$ 225,2m |
| V2 Multi Renda FII Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 226,1m |
| Btgp Re Prime FIIcarteira de jul/2026 | R$ 232,3m |
Perguntas sobre HBRH11
HBRH11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HBRH11 foi de 0,23% em dez/2025. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,22% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HBRH11?
R$ 71,66 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HBRH11?
485 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HBRH11?
30.871.698/0001-81, o do fundo negociado na B3 como HBRH11.
Qual é o segmento do HBRH11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HBRH11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do V2 Multi Renda FII?
V2 Investimentos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o V2 Multi Renda FII Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (79,76%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (22,62%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-4,53%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 226,1m sobre um patrimônio de R$ 226,1m.
Qual o patrimônio do V2 Multi Renda FII Resp Limitada?
R$ 226.101.809,90 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.871.698/0001-81, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam