Multimercado
BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.140.917/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB K-sk FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 61.140.917/0001-86: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,72%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,29%), PFee Ativo Calculad (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB K-SK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 122,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 842 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,2% | +7,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 842 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (32,63%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 (8,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (3,41%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,63%
ValorR$ 39,1m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,64m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,61m
BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,5m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,36m
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,26m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,08m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 997,1k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 996,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 984,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 970,1k
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 960,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 899k
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 778,4k
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 771,1k
BCO BRADESCO SA - venc. 2059-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 745,7k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 679,7k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 678k
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 677,7k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 655,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 842 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,72%
ValorR$ 104,9m
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,29%
ValorR$ 17,5m
PFee Ativo Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,5k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,95k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 986,36
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 922,19
Bônus Perfor a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 369,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.994,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quarter Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +19,3% | +5,1 p.p. |
| Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,1m | -20,1% | -34,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 122,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| UBS Evolution Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Dahlia Total Return Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,9m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 128,2m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB K-sk FIC de FIF Multimercado CP?
61.140.917/0001-86 (só os números: 61140917000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB K-SK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB K-sk FIC de FIF Multimercado CP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB K-sk FIC de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,72%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,29%), PFee Ativo Calculad (0,02%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 122,4m sobre um patrimônio de R$ 122,4m.
Qual o patrimônio do BB K-sk Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 122.372.435,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.140.917/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam