Renda fixa
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.898.543/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI, CNPJ 17.898.543/0001-70: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,94b e 1.202 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,94b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.202Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,02%
ValorR$ 330,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 330m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,58%
ValorR$ 283m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 210,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 182m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 162,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 105,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 62,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 61,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 55,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 37,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 29,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 459,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,94bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,94b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 919k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 919.002,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI
1.343 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 197,8m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 159,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Sparta Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAR$ 117,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Sparta Top Master Crédito Privado FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 77,7m neste fundo · carteira de set/2026
- V8 Mercury Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 67,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 55,3m neste fundo · carteira de jun/2026
- Svn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 53,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 49,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Arx Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAR$ 42,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Wm Renda Fixa FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 36,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Polo 28 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco H Health Care Plus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,78b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,94b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Absolute Atenas a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,97b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,12b | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado DI de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,17b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| UBS Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI?
17.898.543/0001-70 (só os números: 17898543000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,94b sobre um patrimônio de R$ 1,94b.
Qual o patrimônio do Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.940.420.509,30 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.898.543/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam