Previdência
Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 30.338.838/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Credprevidência Máster FIF RF CP Resp LTDA, CNPJ 30.338.838/0001-50: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 508,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,73%), CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,29%), CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 508,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 213,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 698 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (11,66%), 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 (7,44%), Valores a Receber (7,34%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 62,2m
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 39,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 39,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 34,4m
21I0277341/ASTE/240921/10608405000160
Outros
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 32,4m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 25,5m
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.982.974/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 24,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 23,1m
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 18,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 14m
25J3041088/RBSR/131025/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 13,3m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 12,1m
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 11m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 10,3m
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 10,3m
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.211.648/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 10m
21I0931497/IMWL/300921/08769451000108
Outros
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 10m
LFT/STNC/021020/010327/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 9,83m
24L1567349/RBSR/041224/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 9,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 9,31m
21B0666971/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,19m
21I0277499/RBSR/100921/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 9,13m
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 8,02m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 698 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,73%
ValorR$ 156,2m
Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 93m
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 52,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 27m
Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 22,4m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 19,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 16m
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 15,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,2m
Crédito Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 9,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 8,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 7,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,91m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,79m
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,13m
Mostrar as outras 53 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,26m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,02m
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,01m
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 970,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 869,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 783,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 620k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 445,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 405,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 237,4k
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 189,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,4k
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,82k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,11k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,46k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 708,73
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,00
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,07
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 508,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 73todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 512,6m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,29m-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.286.815,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitânia Credprevidência Máster FIF RF CP Resp LTDA
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAR$ 507,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDAR$ 2,38m neste fundo · carteira de mai/2026
- Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,76m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,58m neste fundo · carteira de mai/2026
- Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,54m neste fundo · carteira de jan/2025
- E1c Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,48m neste fundo · carteira de mai/2026
- Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 839,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Domingos Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 781,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Amarone Icatu Qualificado Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 597,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 420,3m | +28,3% | +14,1 p.p. |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF da Cic RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 449,2m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Santander Vi Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505,6m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 508,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 510,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2050 FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 537,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 573,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Capitânia Credprevidência Máster FIF RF CP Resp LTDA?
30.338.838/0001-50 (só os números: 30338838000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Credprevidência Máster FIF RF CP Resp LTDA?
Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Credprevidência Máster FIF RF CP Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,73%), CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,29%), CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,38%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 512,6m sobre um patrimônio de R$ 508,3m.
Qual o patrimônio do Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA?
R$ 508.292.077,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.338.838/0001-50, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam