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Fundos imobiliários (FII)

XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ 37.262.531/0001-62 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.

XP Idea!zarvos FII, CNPJ 37.262.531/0001-62: tem patrimônio de R$ 86,8m. Fundo fechado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (91,16%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (13,62%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 86,8m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Cotistas
117Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/2026—R$ 877,48117
ago/2026—R$ 877,57117
jul/2026—R$ 877,92116
jun/2026—R$ 878,17116
mai/2026—R$ 878,46116
abr/2026—R$ 878,77116
mar/2026—R$ 878,99116
fev/2026—R$ 879,22116
dez/2025—R$ 823,15116
nov/2025—R$ 823,15117
out/2025—R$ 823,23116
set/2025—R$ 822,67116

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,94m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo91,16%

    ValorR$ 79,2m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo13,62%

    ValorR$ 11,8m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-5,67%

    Valor-R$ 4,93m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 771,3k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 13k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,32k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 86,8mno mês de jul/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 86,8m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Idea!zarvos FII

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 03/2026, 04/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
FII Cf4carteira de jul/2026R$ 65,7m
Port2 Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026R$ 85,3m
Riza Corp FII Rlcarteira de jul/2026R$ 85,8m
Vbi Renda Preferencial FIIcarteira de jul/2026R$ 85,9m
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026R$ 86,8m
Primeoffices III FIIcarteira de jul/2026R$ 86,9m
Alianza Urban FII Rlcarteira de jul/2026R$ 90,1m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário

Qual é o valor patrimonial da cota de XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário?

R$ 877,48 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário?

117 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário?

37.262.531/0001-62.

Qual é o segmento do XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário?

Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do XP Idea!zarvos FII?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (91,16%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (13,62%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,67%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 86,8m sobre um patrimônio de R$ 86,8m.

Qual o patrimônio do XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário?

R$ 86.828.185,42 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.262.531/0001-62, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam