Fundos imobiliários (FII)
MCLO11 · Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.466.934/0001-30 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como MCLO11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
MCLO11 · Mauá Capital Logística FII, CNPJ 57.466.934/0001-30: dividend yield de 0,37% em set/2026, valor patrimonial de R$ 13,88 por cota e 237 cotistas; patrimônio de R$ 1,73b. Fundo, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (98,76%), Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,43%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 237Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Constituído em
- 26/09/2024
Dividendos e valor patrimonial de MCLO11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,37% | R$ 13,88 | 237 |
| ago/2026 | 0,37% | R$ 13,85 | 236 |
| jul/2026 | 0,58% | R$ 13,84 | 299 |
| jun/2026 | 0,75% | R$ 13,85 | 288 |
| mai/2026 | 0,53% | R$ 13,83 | 247 |
| abr/2026 | 0,52% | R$ 13,81 | 241 |
| mar/2026 | 0,56% | R$ 13,79 | 239 |
| fev/2026 | 0,31% | R$ 13,77 | 235 |
| jan/2026 | 0,35% | R$ 13,70 | 228 |
| dez/2025 | 0,62% | R$ 13,76 | 219 |
| nov/2025 | 0,57% | R$ 13,71 | 215 |
| out/2025 | 0,61% | R$ 13,71 | 208 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 95,9m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo98,76%
ValorR$ 1,7b
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-5,43%
Valor-R$ 93,8m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 54,6m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 44m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 10,5m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 7,87m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 1,88m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 179,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,4k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,73b99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mauá Capital Logística FII
22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,06m neste fundo · carteira de set/2026
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 1,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 797,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Unitsap Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 738k neste fundo · carteira de mai/2026
- Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 668,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 640k neste fundo · carteira de jan/2025
- Pav Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 461,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Js Crédito Estruturado Fi Imobiliario Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,12b |
| Maua Cap Re FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,59b |
| VINCI Logistica Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 1,64b |
| Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 1,67b |
| Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,73b |
| Rio Bravo Renda Varejo FII de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,76b |
| Alianza Trust FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,77b |
Perguntas sobre MCLO11
MCLO11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de MCLO11 foi de 0,37% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,51% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de MCLO11?
R$ 13,88 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o MCLO11?
237 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do MCLO11?
57.466.934/0001-30, o do fundo negociado na B3 como MCLO11.
Qual é o segmento do MCLO11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o MCLO11?
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Mauá Capital Logística FII?
Mauá Capital Real Estate LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (98,76%), Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,43%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,16%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,73b sobre um patrimônio de R$ 1,73b.
Qual o patrimônio do Mauá Capital Logística FII - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.725.481.049,85 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.466.934/0001-30, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam