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Fundos imobiliários (FII)

TRBL11 · Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA

CNPJ 16.671.412/0001-93 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como TRBL11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Rio Bravo Investimentos Dtvm LTDA

TRBL11 · Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA, CNPJ 16.671.412/0001-93: dividend yield de 0,57% em set/2026, valor patrimonial de R$ 76,65 por cota e 39.748 cotistas; patrimônio de R$ 593,2m. Fundo fechado, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (72,33%), Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (25,25%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-15,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 593,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
13No informe entregue à CVM
Cotistas
39.748Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rio Bravo Investimentos LTDA
Administrador
Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de TRBL11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de TRBL11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,57%R$ 76,6539.748
ago/20260,57%R$ 76,6540.285
jul/20260,57%R$ 76,6841.170
jun/20263,37%R$ 76,7041.762
mai/20261,06%R$ 79,5442.290
abr/20261,05%R$ 80,1843.509
mar/20261,04%R$ 80,8044.361
fev/20260,85%R$ 81,5345.544
jan/20260,85%R$ 82,3245.550
dez/20250,64%R$ 82,8246.256
nov/20250,70%R$ 83,0546.927
out/20250,70%R$ 85,3647.554

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 100m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo72,33%

    ValorR$ 429,1m

  • Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo25,25%

    ValorR$ 149,8m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-15,57%

    Valor-R$ 92,4m

  • Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo13,96%

    ValorR$ 82,9m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 18,8m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 7,62m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 4,97m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,57%

    Valor-R$ 3,44m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,49%

    Valor-R$ 2,92m

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,15%

    Valor-R$ 912,9k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 261k

  • Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 67,2k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,63k

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 593,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 593,2m99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
XP Habitat Renda Imobiliária Master FIIcarteira de jul/2026R$ 573,3m
Hop FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 580,3m
Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA (este fundo)carteira de ago/2026R$ 593,2m
BTG Hoteis FIIcarteira de jul/2026R$ 595,5m
Tjk Renda Imobiliaria FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 599,6m
Capitania Logistica FIIcarteira de jul/2026R$ 603,7m
Flfc Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 617,7m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre TRBL11

TRBL11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de TRBL11 foi de 0,57% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,00% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de TRBL11?

R$ 76,65 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o TRBL11?

39.748 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do TRBL11?

16.671.412/0001-93, o do fundo negociado na B3 como TRBL11.

Qual é o segmento do TRBL11?

Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o TRBL11?

Rio Bravo Investimentos Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA?

Rio Bravo Investimentos LTDA, com administração de Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (72,33%), Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (25,25%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-15,57%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 593,2m sobre um patrimônio de R$ 593,2m.

Qual o patrimônio do Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDA?

R$ 593.181.403,25 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.671.412/0001-93, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam