Multimercado
Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.118.303/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cw1 CP FIF Multimercado, CNPJ 22.118.303/0001-46: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (5,95%), 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 (4,10%), DEB (2,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 22/12/2023 | +12,0% | +12,8% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,0% | +12,4% | +4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,02m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 245 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,81%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89) (6,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 7,92m
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 7,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 5,93m
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Outros
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 4,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,53m
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,11m
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,05m
21F1076965/HBSE/210621/09304427000158
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,04m
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,04m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,03m
DEB
TUPW11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,86m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,84m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,65m
DEB
LVTC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,61m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,59m
DEB
ALAR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,53m
DEB
KRSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,49m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 245 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 4,51m
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,07m
21F1076965/HBSE/210621/09304427000158
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,9m
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,87m
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,83m
Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,64m
Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,5m
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,45m
Crédito Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,4m
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,38m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,35m
Mostrar as outras 78 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,28m
Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,28m
Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,23m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,22m
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,14m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 998,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 987,8k
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 915,9k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 877,8k
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 758,2k
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 724,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 723,8k
Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 723,5k
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 696,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 645k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 643,1k
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 641,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 636,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 579,4k
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 544,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 524,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 500k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 495,3k
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 467,2k
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 417,8k
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 414,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 398,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 394,9k
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 371,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 336,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 282,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 281,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 281,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 281,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 281,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 275,4k
Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 267,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 263,9k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 251,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 194,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 186k
Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 177,7k
Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 172,7k
Equipmed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 161,7k
22K0640841/RBSR/071122/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 151k
Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 142k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 132,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 94,6k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 92,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 58,5k
Lift Event Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,4k
Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,8k
22L1212138/HBSE/141222/09304427000158
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,73k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,84k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,58
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,46
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,60
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 98todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,9m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.096,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cw1 CP FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Wright Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 104,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Credimus Vivere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp LimitadaR$ 351,8k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América Marathon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidacarteira de mai/2026 | R$ 71,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Fibonacci Inr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 75,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Tavola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 75,8m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cw1 CP FIF Multimercado?
22.118.303/0001-46 (só os números: 22118303000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cw1 CP FIF Multimercado?
Capitania Capital S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cw1 CP FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (5,95%), 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 (4,10%), DEB (2,84%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 75,9m sobre um patrimônio de R$ 75,7m.
Qual o patrimônio do Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 75.744.906,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.118.303/0001-46, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam