Fundos imobiliários (FII)
Patria Top Off FII
CNPJ 56.805.391/0001-76 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Patria Top Off FII, CNPJ 56.805.391/0001-76: tem patrimônio de R$ 464,8m. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (144,37%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-47,94%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (2,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA TOP OFF FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 464,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 4.115Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/08/2024
Dividendos e valor patrimonial de Patria Top Off FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,62% | R$ 101,66 | 4.115 |
| ago/2026 | 0,79% | R$ 101,74 | 4.257 |
| jul/2026 | 0,84% | R$ 102,64 | 4.355 |
| jun/2026 | 0,68% | R$ 104,45 | 4.411 |
| mai/2026 | 0,57% | R$ 105,67 | 4.522 |
| abr/2026 | 1,24% | R$ 105,93 | 4.836 |
| mar/2026 | 0,89% | R$ 106,26 | 4.852 |
| fev/2026 | 0,80% | R$ 106,63 | 4.834 |
| jan/2026 | 0,94% | R$ 107,06 | 4.830 |
| dez/2025 | 0,79% | R$ 106,09 | 4.715 |
| nov/2025 | 0,77% | R$ 106,04 | 4.631 |
| out/2025 | 0,86% | R$ 106,37 | 4.618 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 224,2m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo144,37%
ValorR$ 671m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-47,94%
Valor-R$ 222,8m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 11,7m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,24m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,95m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 1,12m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 263k
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 464,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 464,8m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Top Off FII
20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rbr Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,98m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,25m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Frg Fof Imobiliário FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 3,04m neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Fof Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 2,01m neste fundo · carteira de set/2026
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,98m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 970,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Rbr Jatobá FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 868,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 823,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kilima FIC FIIcarteira de jul/2026 | R$ 454,6m |
| Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobcarteira de jul/2026 | R$ 456,4m |
| FII Planner 0418 - Property Invest FIIcarteira de ago/2026 | R$ 464,3m |
| Patria Top Off FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 464,8m |
| Kinea Desenvolvimento Logístico II FIIcarteira de jul/2026 | R$ 465,6m |
| Ad Shopping FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 468,5m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shoppingcarteira de jul/2026 | R$ 468,5m |
Perguntas sobre Patria Top Off FII
Patria Top Off FII paga dividendos?
O dividend yield declarado de Patria Top Off FII foi de 0,62% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,82% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Patria Top Off FII?
R$ 101,66 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Patria Top Off FII?
4.115 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Patria Top Off FII?
56.805.391/0001-76.
Qual é o segmento do Patria Top Off FII?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Patria Top Off FII?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Patria Top Off FII?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Top Off FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (144,37%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-47,94%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (2,51%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 464,8m sobre um patrimônio de R$ 464,8m.
Qual o patrimônio do Patria Top Off FII?
R$ 464.764.801,41 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.805.391/0001-76, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam