Previdência
Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.820/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF RF CP Fife, CNPJ 44.835.820/0001-79: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,78%), CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +3,1% | +5,5% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,68m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 51,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 574 investimentos finais. Os maiores: OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89) (8,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,49%), Valores a Pagar (6,58%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 1,99m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,54m
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 999,3k
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 841,6k
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Outros
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 760,7k
21I0277341/ASTE/240921/10608405000160
Outros
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 686,9k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 556,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 546,9k
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 491,1k
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 483,6k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 469,8k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 445k
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 433,5k
DEB
ASAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 379,9k
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 374,5k
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 368,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 365,5k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 359,8k
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 353,4k
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 332k
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 315,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 312,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 574 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 3,54m
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 2,04m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 1,51m
Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 818,1k
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 761,9k
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 673,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 561,8k
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 494,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 476,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 466,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 420,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 382,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 381,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 365,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 362,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 358,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 353,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 310,8k
Mostrar as outras 46 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 269,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 245k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 237,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 237,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 236,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 224,4k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 187,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 167,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 151,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 124,3k
24F1342290/RBSR/170624/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 122,6k
Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 120,6k
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 115,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 113k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 109,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 89,7k
24E1462380/TSSA/020524/26609050000164
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 86,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 67,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 62,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 57,5k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 55,9k
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 47,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 46,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,2k
20G0703191/ASTE/220720/10608405000160
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,8k
Crédito Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,9k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25,1k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,00
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 66todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,2k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.204,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF RF CP Fife
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp LimitadaR$ 22,4m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Safra Prev Tangarazinho FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,4m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Santander 49 I Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF RF CP Fife?
44.835.820/0001-79 (só os números: 44835820000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF RF CP Fife?
Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF RF CP Fife?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,78%), CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,10%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.
Qual o patrimônio do Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada?
R$ 22.428.991,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.835.820/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam