Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.820/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,4m distribuído em 67 posições. As maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,01%), CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m102,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 733,4k-3,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 733.441,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,52m | 15,01% |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 10,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 8,49% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 6,69% |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 6,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,3k | 4,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 809,8k | 3,45% |
| 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 753,2k | 3,21% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 669,1k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,3k | 2,36% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 2,33% |
| 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 491,1k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,6k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 1,59% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 366,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,99% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 206,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,63% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,52% |
| 24F1342290/RBSR/170624/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,1k | 0,52% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 120,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,49% |
| 21B0667100/APIS/220221/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,44% |
| 24E1462380/TSSA/020524/26609050000164 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,30% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 57,8k | 0,24% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,2k | 0,23% |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,7k | 0,21% |
| 20G0703191/ASTE/220720/10608405000160 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,4k | 0,13% |
| CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 29k | 0,12% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,7k | 0,10% |
| SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,38 | 0,00% |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam