Fundos imobiliários (FII)
AIEC11 · Arch Edificios Corporativos FII
CNPJ 35.765.826/0001-26 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como AIEC11 · segmento Escritórios · gestão ativa · administrado por Maf Dtvm S.A.
AIEC11 · Arch Edificios Corporativos FII, CNPJ 35.765.826/0001-26: dividend yield de 0,50% em set/2026, valor patrimonial de R$ 75,71 por cota e 10.398 cotistas; patrimônio de R$ 365,7m. Fundo fechado, gerido por Arch Capital LTDA. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (91,50%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,44%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 365,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 10.398Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arch Capital LTDA.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/01/2025
Dividendos e valor patrimonial de AIEC11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,50% | R$ 75,71 | 10.398 |
| ago/2026 | 0,50% | R$ 75,74 | 10.683 |
| jul/2026 | 0,50% | R$ 75,79 | 10.989 |
| jun/2026 | 0,50% | R$ 75,68 | 11.224 |
| mai/2026 | 0,45% | R$ 76,01 | 11.513 |
| abr/2026 | 0,45% | R$ 76,01 | 11.843 |
| mar/2026 | 0,45% | R$ 75,91 | 12.237 |
| fev/2026 | 0,44% | R$ 75,96 | 12.672 |
| jan/2026 | 0,44% | R$ 76,45 | 13.081 |
| dez/2025 | 0,42% | R$ 76,57 | 13.550 |
| nov/2025 | 0,42% | R$ 80,24 | 13.871 |
| out/2025 | 0,43% | R$ 80,34 | 14.260 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,65m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo91,50%
ValorR$ 334,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 27,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 11,5m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,79%
Valor-R$ 6,57m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,50%
Valor-R$ 1,83m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 930,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 250,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,94k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 365,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 365,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arch Edificios Corporativos FII
15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 30,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Távola Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 9,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 5,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Brutus Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,44m neste fundo · carteira de mai/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,24m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,15m neste fundo · carteira de set/2026
- Paturyx Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,36m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Wings Renda Imobiliária Mastercarteira de jul/2026 | R$ 359,4m |
| Patria Agro FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 363,8m |
| Arch Edificios Corporativos FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 365,7m |
| FII XP Renda Imobiliária Feedercarteira de jul/2026 | R$ 366,2m |
| Brasol Imob S FIIcarteira de jul/2026 | R$ 368,5m |
| Guardian Op Varejo FII - Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 376,4m |
| Vt Tower FIIcarteira de ago/2026 | R$ 430,3m |
Perguntas sobre AIEC11
AIEC11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de AIEC11 foi de 0,50% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,46% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de AIEC11?
R$ 75,71 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o AIEC11?
10.398 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do AIEC11?
35.765.826/0001-26, o do fundo negociado na B3 como AIEC11.
Qual é o segmento do AIEC11?
Escritórios e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o AIEC11?
Maf Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Arch Edificios Corporativos FII?
Arch Capital LTDA., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arch Edificios Corporativos FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (91,50%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (7,44%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,15%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 365,7m sobre um patrimônio de R$ 365,7m.
Qual o patrimônio do Arch Edificios Corporativos FII?
R$ 365.706.454,53 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.765.826/0001-26, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam