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Fundos imobiliários (FII)

MIDW11 · Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Rl

CNPJ 63.992.956/0001-37 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como MIDW11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.

MIDW11 · Midway Mall FII, CNPJ 63.992.956/0001-37: dividend yield de 0,67% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,97 por cota e 101 cotistas; patrimônio de R$ 183,6m. Fundo fechado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (95,29%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,67%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 183,6m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10No informe entregue à CVM
Cotistas
101Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Capital S.A.
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/12/2025

Dividendos e valor patrimonial de MIDW11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de MIDW11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,67%R$ 9,97101
ago/20260,20%R$ 9,74103
jul/20260,20%R$ 9,72102
jun/20260,92%R$ 9,61102
mai/20260,92%R$ 9,7590
abr/20260,61%R$ 9,8347
mar/2026—R$ 9,8523
jan/2026—R$ 9,9215
dez/2025—R$ 9,976

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,8m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo95,29%

    ValorR$ 175m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-5,67%

    Valor-R$ 10,4m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 6,29m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 6,17m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 5,14m

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,78m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 359,1k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,6k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,97k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,24k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 183,6mno mês de jul/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 183,6m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Midway Mall FII

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 04/2026, 05/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Lcp Renda Pre FIIcarteira de jul/2026R$ 157,3m
All Bras Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026R$ 161,5m
Rbr Flagship I FIIcarteira de jul/2026R$ 166m
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 183,6m
Casas Aaa SP Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026R$ 184,9m
Rb Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de ago/2026R$ 185,5m
Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios FIIcarteira de jul/2026R$ 186,4m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre MIDW11

MIDW11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de MIDW11 foi de 0,67% em set/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 9, a média foi de 0,59% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de MIDW11?

R$ 9,97 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o MIDW11?

101 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do MIDW11?

63.992.956/0001-37, o do fundo negociado na B3 como MIDW11.

Qual é o segmento do MIDW11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o MIDW11?

Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Midway Mall FII?

Capitania Capital S.A., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (95,29%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-5,67%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (3,42%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 183,6m sobre um patrimônio de R$ 183,6m.

Qual o patrimônio do Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Rl?

R$ 183.634.125,24 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.992.956/0001-37, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam