Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.887.416/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121m distribuído em 12 posições. As maiores: FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (29,70%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (21,81%), SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (18,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.565,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,9m | 29,70% |
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,4m | 21,81% |
| SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,9m | 18,91% |
| 59081431/LFSN2500FLD/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4m | 17,68% |
| FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,53m | 5,39% |
| FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 4,20% |
| FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,67% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 443,3k | 0,36% |
| SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 285,8k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam