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Multimercado

Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.887.416/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Prisma FIM CP, CNPJ 58.887.416/0001-53: rendeu +16,4% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sinai Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (29,68%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (21,84%), SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (18,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 122,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
84 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+16,4%CDI: +14,0% no mesmo período
Cotistas
3Em 23/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sinai Asset Brasil LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +16,4%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
5,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026+13,3%+11,4%+1,9 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+16,0%+12,1%+3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 37,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (21,84%), AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,94%), CRA (19,84%). Retrato de set/2026.

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,84%

    ValorR$ 26,8m

  • AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,94%

    ValorR$ 25,7m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo19,84%

    ValorR$ 24,3m

  • SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (59.080.848/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo18,89%

    ValorR$ 23,1m

  • 59081431/LFSN2500FLD/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,68%

    ValorR$ 21,7m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 11,3m

  • Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,20%

    ValorR$ 11,3m

  • FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA (45.521.649/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 6,62m

  • FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.722.284/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 5m

  • FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.653.001/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,06m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ÁRVORE GEOS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 863,6k

  • AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 571,9k

  • COTA REAL 7 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.019.792/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 542,4k

  • SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.232.878/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 290,1k

  • ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 53k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,46k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,63k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,42k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,61k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,15k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,47k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,22k

  • Sem detalhamento: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliario

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,68%

    ValorR$ 36,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,84%

    ValorR$ 26,8m

  • Solidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,89%

    ValorR$ 23,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • 59081431/LFSN2500FLD/BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO/290426/261135/04814563000174

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,68%

    ValorR$ 21,7m

  • FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 6,62m

  • FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 5m

  • FIDC Pluris Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,06m

  • Cota Real 7 Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 542,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sinai Direct Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 290,1k

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 67,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 122,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 122,5m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 56k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 55.950,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Prisma FIM CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Quarter Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 118,5m+19,3%+5,1 p.p.
Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 121,1m-20,1%-34,3 p.p.
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 121,6m+11,9%-2,3 p.p.
Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 122,5m+16,4%+2,5 p.p.
UBS Evolution Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124,3m+14,1%-0,1 p.p.
Dahlia Total Return Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,9m+5,8%-8,4 p.p.
Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 128,2m+2,6%-11,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Prisma FIM CP?

58.887.416/0001-53 (só os números: 58887416000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prisma FIM CP?

Sinai Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prisma FIM CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (29,68%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (21,84%), SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (18,89%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 122,5m sobre um patrimônio de R$ 122,5m.

Qual o patrimônio do Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 122.486.181,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.887.416/0001-53, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam