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Fundos imobiliários (FII)

JPRD11 · Jpr Ds FII de Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.072.782/0001-30 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como JPRD11 · segmento Hospital · gestão ativa · administrado por Hedge Investments Dtvm LTDA

JPRD11 · Jpr Ds FII de, CNPJ 53.072.782/0001-30: valor patrimonial de R$ 98,43 por cota e 111 cotistas; patrimônio de R$ 134,4m. Fundo fechado, administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (54,77%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (39,64%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JPR DS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 134,4m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
8No informe entregue à CVM
Cotistas
111Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Administrador
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/11/2023

Dividendos e valor patrimonial de JPRD11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de JPRD11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/2026—R$ 98,43111
ago/2026—R$ 97,79112
jul/2026—R$ 97,11111
jun/2026—R$ 96,7476
mai/2026—R$ 96,7337
mar/2026—R$ 96,7632
fev/2026—R$ 96,7332
jan/2026—R$ 96,7732
dez/2025—R$ 96,8032
nov/2025—R$ 96,7732
out/2025—R$ 96,7932
ago/2025—R$ 96,8032

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 297,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo54,77%

    ValorR$ 73,6m

  • Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo39,64%

    ValorR$ 53,3m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 7,34m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 446,9k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,20%

    Valor-R$ 270,3k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 27,7k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,45k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 134,4mno mês de jul/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 134,4m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jpr Ds FII de

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
SPX G Master Desencarteira de jul/2026R$ 67,9m
Kronolog Feeder FII Rlcarteira de jul/2026R$ 128,3m
Rb Capital Renda II - FIIcarteira de jul/2026R$ 134m
Galapagos CRI FIIcarteira de jul/2026R$ 134,2m
Jpr Ds FII de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 134,4m
Inter Residence FIIcarteira de jul/2026R$ 134,7m
Hedge Jhsf Capital Prime Offices FII Resp LTDAcarteira de jul/2026R$ 135m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre JPRD11

Qual é o valor patrimonial da cota de JPRD11?

R$ 98,43 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o JPRD11?

111 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do JPRD11?

53.072.782/0001-30, o do fundo negociado na B3 como JPRD11.

Qual é o segmento do JPRD11?

Hospital e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o JPRD11?

Hedge Investments Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Onde o Jpr Ds FII de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (54,77%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (39,64%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (5,46%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 134,4m sobre um patrimônio de R$ 134,4m.

Qual o patrimônio do Jpr Ds FII de Responsabilidade Limitada?

R$ 134.411.079,40 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.072.782/0001-30, classe FII.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam