Fundos imobiliários (FII)
CPLG11 · Capitania Logistica FII
CNPJ 52.371.756/0001-40 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CPLG11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
CPLG11 · Capitania Logistica FII, CNPJ 52.371.756/0001-40: dividend yield de 1,21% em set/2026, valor patrimonial de R$ 10,66 por cota e 5.916 cotistas; patrimônio de R$ 603,7m. Fundo fechado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-42,44%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (39,84%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (34,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA LOGISTICA FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 603,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 5.916Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de CPLG11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,21% | R$ 10,66 | 5.916 |
| ago/2026 | 1,21% | R$ 10,75 | 5.601 |
| jul/2026 | 1,11% | R$ 10,71 | 5.496 |
| jun/2026 | 1,14% | R$ 10,84 | 5.504 |
| mai/2026 | 1,24% | R$ 10,52 | 5.398 |
| abr/2026 | 1,22% | R$ 10,52 | 1.963 |
| mar/2026 | 1,21% | R$ 10,64 | 1.943 |
| fev/2026 | 1,20% | R$ 10,72 | 1.821 |
| jan/2026 | 1,81% | R$ 10,83 | 1.850 |
| dez/2025 | 1,93% | R$ 11,07 | 961 |
| nov/2025 | 1,90% | R$ 10,37 | 728 |
| out/2025 | 1,86% | R$ 10,57 | 567 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 256,3m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-42,44%
Valor-R$ 256,2m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo39,84%
ValorR$ 240,5m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo34,44%
ValorR$ 207,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo28,48%
ValorR$ 172m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 120,5m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 59,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 53,3m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 6,03m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 53,4k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 603,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 603,7m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Logistica FII
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 13,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 10,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 3,67m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 987,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Strategic Long Short Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 454,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Institucional II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 280k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Btgp Aaa Corpcarteira de jul/2026 | R$ 480,7m |
| Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII de Resp LTDAcarteira de ago/2026 | R$ 593,2m |
| BTG Hoteis FIIcarteira de jul/2026 | R$ 595,5m |
| Tjk Renda Imobiliaria FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 599,6m |
| Capitania Logistica FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 603,7m |
| Fundo de Investimento Imob Jk Dcarteira de jul/2026 | R$ 608,6m |
| Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FIIcarteira de jul/2026 | R$ 619,6m |
Perguntas sobre CPLG11
CPLG11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CPLG11 foi de 1,21% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,42% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CPLG11?
R$ 10,66 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CPLG11?
5.916 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CPLG11?
52.371.756/0001-40, o do fundo negociado na B3 como CPLG11.
Qual é o segmento do CPLG11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CPLG11?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Capitania Logistica FII?
Capitania Capital S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Logistica FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-42,44%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (39,84%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (34,44%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 603,7m sobre um patrimônio de R$ 603,7m.
Qual o patrimônio do Capitania Logistica FII?
R$ 603.664.659,28 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.371.756/0001-40, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam